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| 炬申股份(001202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,702.65 | -- | 46,995.29 | 20,082.75 | |
| 收到的税费返还 | 2.12 | -- | 2.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.56 | -- | 124.43 | 97.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,723.33 | -- | 47,121.80 | 20,180.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,872.86 | -- | 41,549.67 | 18,409.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,399.20 | -- | 1,734.05 | 958.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,729.68 | -- | 1,547.18 | 669.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.84 | -- | 749.93 | 196.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,676.58 | -- | 45,580.84 | 20,233.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,046.76 | -126.38 | 1,540.97 | -53.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.92 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.92 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,211.41 | -- | 2,810.80 | 2,097.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,211.41 | -- | 2,810.80 | 2,097.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,179.50 | -4,105.94 | -2,810.80 | -2,097.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,800.00 | -- | 5,800.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,685.21 | -- | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,485.21 | -- | 6,300.00 | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,784.00 | -- | 4,372.00 | 1,836.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.41 | -- | 279.73 | 151.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,057.99 | -- | 502.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,423.40 | -- | 5,154.26 | 1,987.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,938.18 | 3,751.93 | 1,145.74 | 312.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,929.08 | -480.39 | -124.09 | -1,838.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,931.47 | -- | 2,931.47 | 2,931.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,860.55 | -- | 2,807.38 | 1,093.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,026.29 | -- | 3,730.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.69 | -- | 197.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.30 | -- | 337.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.15 | -- | 131.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 549.17 | -- | 203.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 593.54 | -- | 279.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.50 | -- | -29.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.70 | -- | 15.25 | -- | |
| 存货的减少 | 2,225.98 | -- | 2,137.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,464.88 | -- | -5,241.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,033.97 | -- | -235.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27.65 | -- | 13.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,046.76 | -- | 1,540.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,860.55 | -- | 2,807.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,931.47 | -- | 2,931.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,929.08 | -- | -124.09 | -- | |
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