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| 炬申股份(001202) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,392.60 | 49,469.69 | 31,001.20 | 16,626.68 | |
| 收到的税费返还 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,029.27 | 1,727.41 | 726.77 | 378.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,423.54 | 51,197.10 | 31,727.97 | 17,005.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,264.45 | 42,962.06 | 23,571.05 | 16,570.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,422.05 | 3,967.65 | 2,551.33 | 1,249.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,759.29 | 4,007.21 | 2,926.64 | 1,590.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,572.45 | 2,515.29 | 1,473.56 | 1,036.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,018.23 | 53,452.21 | 30,522.58 | 20,446.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -594.69 | -2,255.11 | 1,205.39 | -3,440.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.20 | 10.75 | 9.92 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.20 | 10.75 | 9.92 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,386.01 | 15,220.96 | 8,894.24 | 4,343.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,386.01 | 15,220.96 | 8,894.24 | 4,343.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,352.81 | -15,210.21 | -8,884.33 | -4,342.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,462.94 | 45,461.94 | 45,461.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,867.64 | 7,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 250.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,330.58 | 53,672.14 | 48,421.94 | 2,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,960.00 | 11,129.00 | 10,070.94 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.71 | 215.82 | 164.54 | 79.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,295.28 | 1,697.11 | 1,697.11 | 2.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,503.99 | 13,041.93 | 11,932.59 | 1,082.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,826.59 | 40,630.22 | 36,489.36 | 1,877.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,879.09 | 23,164.90 | 28,810.42 | -5,905.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,860.55 | 7,860.55 | 7,860.55 | 7,860.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,739.64 | 31,025.45 | 36,670.97 | 1,955.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,661.90 | -- | 2,623.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364.64 | -- | 125.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.55 | -- | 544.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.14 | -- | 159.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.81 | -- | 344.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.13 | -- | 2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 716.35 | -- | 321.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.49 | -- | -15.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.33 | -- | -26.81 | -- | |
| 存货的减少 | -4,391.10 | -- | 627.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,246.12 | -- | -3,383.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,259.46 | -- | -315.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.81 | -- | 2.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -594.69 | -- | 1,205.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,739.64 | -- | 36,670.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,860.55 | -- | 7,860.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,879.09 | -- | 28,810.42 | -- | |
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