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永泰运

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永泰运(001228) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,256.66
收到的税费返还39.00
收到的其他与经营活动有关的现金805.81
经营活动现金流入小计47,101.48
购买商品、接受劳务支付的现金41,320.15
支付给职工以及为职工支付的现金2,387.71
支付的各项税费1,048.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,386.09
经营活动现金流出小计46,142.79
经营活动产生的现金流量净额958.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00
取得投资收益所收到的现金2.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金193.29
投资活动现金流入小计2,206.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,942.37
投资所支付的现金5,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,048.33
支付的其他与投资活动有关的现金873.37
投资活动现金流出小计21,364.07
投资活动产生的现金流量净额-19,157.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,662.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,872.50
取得借款收到的现金12,333.58
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,710.10
筹资活动现金流入小计39,706.18
偿还债务支付的现金8,735.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,488.10
筹资活动现金流出小计17,442.01
筹资活动产生的现金流量净额22,264.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.91
五、现金及现金等价物净增加额3,839.01
加:期初现金及现金等价物余额1,196.01
六、期末现金及现金等价物余额5,035.02
附注
净利润6,538.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备223.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧288.94
无形资产摊销142.29
长期待摊费用摊销30.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.28
固定资产报废损失2.31
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用441.48
投资损失-3,163.85
递延所得税资产减少-90.60
递延所得税负债增加-27.46
存货的减少-61.83
经营性应收项目的减少-3,609.02
经营性应付项目的增加244.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额958.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,035.02
现金的期初余额1,196.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,839.01
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