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永泰运(001228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,855.11 | 42,436.40 | |||
收到的税费返还 | 399.88 | 204.43 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.54 | 453.31 | |||
经营活动现金流入小计 | 89,909.53 | 43,094.14 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,982.00 | 33,201.28 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,484.62 | 3,751.42 | |||
支付的各项税费 | 3,914.91 | 1,740.37 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.16 | 1,073.52 | |||
经营活动现金流出小计 | 79,521.69 | 39,766.60 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,387.84 | 3,327.54 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.05 | 6.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 80.05 | 6.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,329.01 | 7,208.22 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 11,329.01 | 7,208.22 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,248.96 | -7,202.22 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 15,817.11 | 13,817.11 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 248.81 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,065.92 | 13,817.11 | |||
偿还债务支付的现金 | 16,808.48 | 13,110.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 706.80 | 344.51 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,516.47 | 1,016.97 | |||
筹资活动现金流出小计 | 19,031.75 | 14,471.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,965.83 | -654.37 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -650.10 | 101.58 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,477.06 | -4,427.47 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,704.86 | 12,704.86 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,227.81 | 8,277.39 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,365.95 | 3,517.02 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 199.54 | 75.53 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,792.36 | 882.47 | |||
无形资产摊销 | 479.79 | 230.53 | |||
长期待摊费用摊销 | 45.53 | 22.80 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.52 | -- | |||
固定资产报废损失 | 173.43 | 0.27 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,366.60 | 270.60 | |||
投资损失 | -2.94 | 24.03 | |||
递延所得税资产减少 | -210.78 | -118.10 | |||
递延所得税负债增加 | -69.48 | -34.35 | |||
存货的减少 | -59.92 | -56.47 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,449.36 | -1,763.64 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,705.59 | 276.84 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,387.84 | 3,327.54 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 8,277.39 | |||
现金的期初余额 | -- | 12,704.86 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,427.47 |
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