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永泰运(001228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,237.35 | 233,150.92 | 139,210.76 | 67,815.73 | |
收到的税费返还 | 673.59 | 673.50 | 629.89 | 73.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.69 | 4,459.67 | 2,583.15 | 2,758.74 | |
经营活动现金流入小计 | 309,825.63 | 238,284.09 | 142,423.80 | 70,648.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,838.76 | 195,185.60 | 126,859.01 | 56,069.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,750.61 | 10,638.03 | 7,355.24 | 3,955.28 | |
支付的各项税费 | 12,045.36 | 8,361.95 | 4,686.35 | 2,271.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,665.35 | 6,586.92 | 2,974.43 | 5,624.44 | |
经营活动现金流出小计 | 283,300.08 | 220,772.51 | 141,875.02 | 67,920.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,525.55 | 17,511.59 | 548.78 | 2,727.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 102,800.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 573.42 | 349.49 | -- | 0.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.98 | 35.11 | 35.04 | 35.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 104,534.40 | 384.59 | 35.04 | 35.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,950.32 | 4,235.48 | 2,414.31 | 1,359.44 | |
投资所支付的现金 | 111,867.00 | 36,992.65 | 47,800.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,192.73 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,880.00 | 5,540.85 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 141,890.05 | 46,768.98 | 50,214.31 | 1,359.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,355.65 | -46,384.39 | -50,179.28 | -1,324.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72,826.62 | 72,737.62 | 71,737.62 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,089.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 25,959.86 | 20,959.86 | 20,959.86 | 8,556.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,788.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 101,574.48 | 93,697.48 | 92,697.48 | 8,556.36 | |
偿还债务支付的现金 | 33,618.51 | 31,065.46 | 29,236.02 | 13,036.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,637.77 | 3,423.48 | 389.09 | 174.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,586.17 | 5,005.52 | 3,897.62 | 60.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,842.46 | 39,494.46 | 33,522.73 | 13,270.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,732.02 | 54,203.02 | 59,174.75 | -4,714.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,181.96 | 1,595.61 | 603.99 | 2.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,083.88 | 26,925.84 | 10,148.23 | -3,307.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,173.69 | 22,173.69 | 22,173.69 | 22,173.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,257.58 | 49,099.53 | 32,321.93 | 18,865.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,662.31 | -- | 14,485.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 388.49 | -- | 1,665.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,443.72 | -- | 1,134.57 | -- | |
无形资产摊销 | 581.26 | -- | 259.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 72.09 | -- | 32.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.76 | -- | -24.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,745.72 | -- | -1,321.07 | -- | |
投资损失 | -668.09 | -- | -58.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | 307.55 | -- | -209.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -64.96 | -- | -29.17 | -- | |
存货的减少 | 584.40 | -- | 699.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,203.04 | -- | -25,856.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,926.21 | -- | 9,508.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,525.55 | -- | 548.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,257.58 | -- | 32,321.93 | -- | |
现金的期初余额 | 22,173.69 | -- | 22,173.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,083.88 | -- | 10,148.23 | -- |
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