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| 永泰运(001228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,512.09 | 115,620.98 | 67,223.99 | 28,520.00 | |
| 收到的税费返还 | 272.63 | 144.64 | 82.52 | 83.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.38 | 4,623.75 | 395.34 | 502.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,005.11 | 120,389.37 | 67,701.85 | 29,106.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,329.14 | 104,269.99 | 57,012.75 | 28,000.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,392.65 | 7,155.13 | 4,932.23 | 2,654.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,099.65 | 3,493.58 | 1,989.41 | 840.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.42 | 5,688.78 | 1,030.04 | 657.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,433.86 | 120,607.49 | 64,964.44 | 32,152.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,571.24 | -218.12 | 2,737.41 | -3,046.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.89 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.80 | 4.20 | 29.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31.80 | 39.09 | 29.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,379.04 | 865.63 | 1,063.42 | 406.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,379.04 | 865.63 | 1,063.42 | 406.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,347.24 | -826.54 | -1,034.02 | -406.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,381.76 | 19,381.76 | 14,855.00 | 10,355.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,381.76 | 20,381.76 | 15,855.00 | 11,355.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,854.70 | 14,976.50 | 14,110.00 | 8,670.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 655.90 | 479.07 | 350.26 | 148.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 869.37 | 344.87 | 234.58 | 11.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,379.97 | 15,800.44 | 14,694.84 | 8,830.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,001.78 | 4,581.32 | 1,160.15 | 2,524.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.89 | 32.15 | 6.32 | 10.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,945.89 | 3,568.81 | 2,869.86 | -918.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,227.81 | 8,227.81 | 8,227.81 | 8,227.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,173.69 | 11,796.61 | 11,097.66 | 7,309.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,499.29 | -- | 6,381.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,063.72 | -- | 754.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,930.60 | -- | 965.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 546.55 | -- | 285.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.69 | -- | 23.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.63 | -- | -17.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 976.14 | -- | 328.20 | -- | |
| 投资损失 | -106.55 | -- | -46.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -377.48 | -- | -126.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.19 | -- | -30.46 | -- | |
| 存货的减少 | -873.47 | -- | -90.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,711.24 | -- | -11,147.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,283.49 | -- | 5,338.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,571.24 | -- | 2,737.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,173.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,227.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,945.89 | -- | -- | -- | |
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