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永泰运

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永泰运(001228) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,140.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金937.54
经营活动现金流入小计74,078.38
购买商品、接受劳务支付的现金59,734.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,135.82
支付的各项税费2,878.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,880.76
经营活动现金流出小计71,630.26
经营活动产生的现金流量净额2,448.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,154.72
取得投资收益所收到的现金0.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金400.00
投资活动现金流入小计2,558.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,387.36
投资所支付的现金2,454.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,518.45
支付的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流出小计8,660.53
投资活动产生的现金流量净额-6,101.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,757.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金857.50
取得借款收到的现金17,110.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,947.76
筹资活动现金流入小计26,815.26
偿还债务支付的现金13,720.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金68.38
筹资活动现金流出小计14,625.91
筹资活动产生的现金流量净额12,189.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.60
五、现金及现金等价物净增加额8,671.19
加:期初现金及现金等价物余额4,033.67
六、期末现金及现金等价物余额12,704.86
附注
净利润6,246.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备287.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,564.07
无形资产摊销381.03
长期待摊费用摊销48.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.40
固定资产报废损失4.25
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用635.55
投资损失79.24
递延所得税资产减少-249.55
递延所得税负债增加-70.58
存货的减少-35.50
经营性应收项目的减少-8,065.67
经营性应付项目的增加1,472.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他151.46
经营活动产生现金流量净额2,448.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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