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| 永泰运(001228) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,148.87 | 191,413.78 | 127,314.95 | 61,596.10 | |
| 收到的税费返还 | 858.27 | 356.91 | 255.35 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,475.95 | 35,294.06 | 22,519.97 | 7,019.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,483.09 | 227,064.75 | 150,090.27 | 68,615.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,564.21 | 160,223.07 | 104,671.62 | 42,846.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,685.85 | 14,822.69 | 10,313.40 | 6,497.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,862.26 | 8,335.11 | 5,386.35 | 2,652.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,233.57 | 61,961.90 | 41,685.96 | 13,456.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,345.90 | 245,342.77 | 162,057.33 | 65,452.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,137.19 | -18,278.01 | -11,967.06 | 3,162.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 19,213.97 | 14,672.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.35 | 193.57 | 54.06 | 11.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,657.35 | 75.71 | 73.29 | 28.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,124.20 | 19,483.25 | 14,799.35 | 39.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,557.01 | 22,190.96 | 19,196.93 | 1,295.29 | |
| 投资所支付的现金 | 54,998.62 | 35,926.98 | 31,096.00 | 6,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,912.76 | 17,354.37 | 6,154.37 | 2,242.36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4,480.00 | 1,261.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,468.39 | 75,472.31 | 60,927.30 | 10,898.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,344.19 | -55,989.06 | -46,127.95 | -10,859.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,569.00 | 1,111.40 | 681.40 | 91.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,569.00 | 876.40 | -- | 91.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 64,405.00 | 65,539.20 | 44,885.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,850.00 | 1,850.00 | 672.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,974.00 | 68,500.60 | 47,416.40 | 10,263.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,890.00 | 21,625.31 | 8,500.00 | 3,039.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,596.12 | 4,598.32 | 4,121.14 | 90.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 945.72 | 218.69 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 959.05 | 1,156.90 | 971.21 | 29.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,445.17 | 27,380.53 | 13,592.35 | 3,159.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,528.83 | 41,120.07 | 33,824.05 | 7,103.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,018.73 | 1,254.61 | 1,199.51 | -243.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,340.56 | -31,892.39 | -23,071.44 | -836.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,257.58 | 71,257.58 | 71,257.58 | 71,257.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,598.14 | 39,365.19 | 48,186.14 | 70,421.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,248.17 | -- | 10,673.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.35 | -- | 43.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.07 | -- | 1,721.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 959.75 | -- | 436.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.62 | -- | 51.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -523.71 | -- | -64.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.89 | -- | 2.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 733.47 | -- | -1,254.57 | -- | |
| 投资损失 | -548.11 | -- | -132.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,537.79 | -- | -1,083.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,050.19 | -- | 1,139.41 | -- | |
| 存货的减少 | -17,401.70 | -- | -1,241.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,880.62 | -- | -24,689.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,694.81 | -- | 1,805.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.01 | -- | 102.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,137.19 | -- | -11,967.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,598.14 | -- | 48,186.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,257.58 | -- | 71,257.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,340.56 | -- | -23,071.44 | -- | |
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