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一彬科技

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一彬科技(001278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,380.78
收到的税费返还6.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,587.81
经营活动现金流入小计91,974.93
购买商品、接受劳务支付的现金59,250.42
支付给职工以及为职工支付的现金14,768.77
支付的各项税费5,150.19
支付的其他与经营活动有关的现金13,307.21
经营活动现金流出小计92,476.58
经营活动产生的现金流量净额-501.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计38.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,679.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,679.67
投资活动产生的现金流量净额-6,640.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,229.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,848.27
筹资活动现金流入小计36,077.70
偿还债务支付的现金23,728.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,072.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,788.64
筹资活动现金流出小计28,588.87
筹资活动产生的现金流量净额7,488.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.86
五、现金及现金等价物净增加额347.26
加:期初现金及现金等价物余额2,488.08
六、期末现金及现金等价物余额2,835.34
附注
净利润-1,957.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备842.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,177.10
无形资产摊销203.20
长期待摊费用摊销410.53
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,093.58
投资损失--
递延所得税资产减少-359.05
递延所得税负债增加--
存货的减少4,176.82
经营性应收项目的减少-5,361.90
经营性应付项目的增加-2,760.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-501.64
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,835.34
现金的期初余额2,488.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额347.26
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