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一彬科技

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一彬科技(001278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,408.9943,625.12
收到的税费返还--327.25
收到的其他与经营活动有关的现金1,134.50899.66
经营活动现金流入小计146,543.4944,852.03
购买商品、接受劳务支付的现金96,536.9032,204.49
支付给职工以及为职工支付的现金17,885.357,738.08
支付的各项税费7,380.043,222.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,146.552,585.34
经营活动现金流出小计125,948.8345,750.64
经营活动产生的现金流量净额20,594.66-898.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额291.745.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计291.745.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,622.803,649.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,622.803,649.50
投资活动产生的现金流量净额-8,331.06-3,644.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,096.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金41,231.0019,160.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,408.35850.00
筹资活动现金流入小计57,735.3520,010.00
偿还债务支付的现金40,210.7117,944.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金924.67536.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金17,932.011,547.98
筹资活动现金流出小计59,067.3820,028.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,332.03-18.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.282.03
五、现金及现金等价物净增加额10,927.28-4,559.86
加:期初现金及现金等价物余额9,533.019,506.68
六、期末现金及现金等价物余额20,460.294,946.82
附注
净利润--1,150.66
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--69.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,047.71
无形资产摊销--215.59
长期待摊费用摊销--916.55
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--911.07
投资损失----
递延所得税资产减少---451.58
递延所得税负债增加---9.37
存货的减少--3,520.55
经营性应收项目的减少--2,866.89
经营性应付项目的增加---12,582.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--446.47
经营活动产生现金流量净额---898.61
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--4,946.82
现金的期初余额--9,506.68
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---4,559.86
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