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| 一彬科技(001278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,670.53 | 137,406.19 | 86,800.51 | 45,381.86 | |
| 收到的税费返还 | 931.55 | 912.91 | 912.91 | 16.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,014.98 | 1,511.50 | 1,367.49 | 627.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,617.06 | 139,830.60 | 89,080.91 | 46,025.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,367.78 | 93,336.65 | 56,991.15 | 28,248.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,383.59 | 21,862.91 | 14,030.77 | 7,123.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,645.98 | 4,500.06 | 2,722.80 | 1,548.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,893.85 | 4,721.44 | 2,957.10 | 1,421.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,291.19 | 124,421.06 | 76,701.82 | 38,342.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,325.86 | 15,409.53 | 12,379.09 | 7,682.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.91 | 133.71 | 7.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269.91 | 133.71 | 7.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,720.18 | 18,836.51 | 10,683.49 | 6,223.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,720.18 | 18,836.51 | 10,683.49 | 6,223.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,450.27 | -18,702.80 | -10,676.01 | -6,223.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,450.00 | 32,363.80 | 25,300.00 | 14,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | 2,316.83 | 316.83 | 216.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,750.00 | 34,680.63 | 25,616.83 | 14,756.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,468.00 | 26,708.00 | 20,516.80 | 9,996.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,289.68 | 961.96 | 643.85 | 278.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,445.81 | 3,469.76 | 2,413.80 | 1,115.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,203.49 | 31,139.72 | 23,574.45 | 11,390.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,546.51 | 3,540.91 | 2,042.38 | 3,365.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.67 | 46.65 | 13.81 | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449.77 | 294.30 | 3,759.26 | 4,820.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,127.45 | 16,127.45 | 16,127.45 | 16,127.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,577.22 | 16,421.75 | 19,886.72 | 20,947.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,910.98 | -- | 4,899.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,991.90 | -- | 928.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,811.30 | -- | 2,353.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.77 | -- | 235.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,010.29 | -- | 3,110.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.31 | -- | 5.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,549.07 | -- | 783.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.52 | -- | -295.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.78 | -- | -25.48 | -- | |
| 存货的减少 | -8,055.19 | -- | -967.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,816.43 | -- | -250.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,902.29 | -- | 976.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,325.86 | -- | 12,379.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,577.22 | -- | 19,886.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,127.45 | -- | 16,127.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 449.77 | -- | 3,759.26 | -- | |
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