一彬科技(001278)现金流量表_新浪财经

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一彬科技(001278) 现金流量表单位：万元
报表日期	2021-12-31	2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	146,071.32	78,520.32
收到的税费返还	10.45	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,412.91	556.59
经营活动现金流入小计	147,494.68	79,076.91
购买商品、接受劳务支付的现金	93,081.46	50,087.32
支付给职工以及为职工支付的现金	22,788.86	10,718.98
支付的各项税费	7,773.45	5,199.96
支付的其他与经营活动有关的现金	5,701.39	3,177.93
经营活动现金流出小计	129,345.16	69,184.19
经营活动产生的现金流量净额	18,149.52	9,892.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	1,500.00	--
取得投资收益所收到的现金	1.42	1.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	45.61	9.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	1,547.03	10.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,107.48	6,792.28
投资所支付的现金	1,500.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	23,607.48	6,792.28
投资活动产生的现金流量净额	-22,060.45	-6,781.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	28,976.00	18,323.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,509.85	7.67
筹资活动现金流入小计	30,485.85	18,330.67
偿还债务支付的现金	26,460.00	17,907.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,079.18	593.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	3,359.31	1,606.65
筹资活动现金流出小计	30,898.48	20,107.33
筹资活动产生的现金流量净额	-412.63	-1,776.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.27	-7.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,332.84	1,326.51
加:期初现金及现金等价物余额	20,460.29	20,460.29
六、期末现金及现金等价物余额	16,127.45	21,786.80
附注
净利润	--	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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