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| 一彬科技(001278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,115.28 | 47,976.65 | |||
| 收到的税费返还 | 31.58 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.58 | 470.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 153,123.86 | 48,447.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,681.76 | 29,056.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,464.58 | 6,860.57 | |||
| 支付的各项税费 | 7,627.33 | 3,105.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,079.14 | 4,536.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 141,852.80 | 43,558.98 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,271.06 | 4,888.07 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.06 | 0.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 250.06 | 0.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,911.25 | 2,016.17 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,911.25 | 2,016.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,661.19 | -2,015.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,053.32 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,868.00 | 15,456.57 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,628.56 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,549.88 | 15,456.57 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 39,467.68 | 11,849.83 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,846.47 | 325.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,123.47 | 2,701.51 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,437.62 | 14,876.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,887.75 | 580.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.42 | 8.78 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -265.46 | 3,461.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,268.87 | 5,676.76 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,003.41 | 9,138.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,392.82 | 1,892.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 103.16 | 207.81 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,537.83 | 1,154.89 | |||
| 无形资产摊销 | 231.68 | 105.78 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 252.43 | 224.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.43 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.16 | 1.85 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,578.08 | 756.25 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -382.74 | -49.24 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,282.97 | 335.95 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,314.87 | -2,718.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,466.48 | 2,976.64 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,577.62 | 4,888.07 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,308.84 | 9,138.26 | |||
| 现金的期初余额 | 5,676.76 | 5,676.76 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 632.08 | 3,461.50 | |||
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