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| 一彬科技(001278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,394.06 | 36,854.03 | |||
| 收到的税费返还 | 29.63 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,573.08 | 531.73 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 88,996.77 | 37,385.76 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,385.48 | 23,479.61 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,345.81 | 5,748.08 | |||
| 支付的各项税费 | 4,010.59 | 1,237.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,008.03 | 4,397.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 76,749.91 | 34,862.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,246.86 | 2,523.73 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8.12 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,873.50 | 2,445.67 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,873.50 | 2,445.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,865.39 | -2,445.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,150.68 | 7,350.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,056.00 | 6,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,206.68 | 13,350.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 25,726.87 | 10,431.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,723.36 | 176.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,638.50 | 2,656.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,088.73 | 13,264.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,882.05 | 85.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.48 | -30.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,486.94 | 132.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,189.82 | 2,189.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,676.76 | 2,322.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,061.61 | 186.31 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 111.78 | -1.81 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,952.76 | 985.88 | |||
| 无形资产摊销 | 253.12 | 111.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,087.05 | 452.83 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.06 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.35 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,555.84 | 634.67 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 70.33 | 83.97 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,532.16 | -6,691.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,888.72 | 765.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 16,343.35 | 5,990.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 221.55 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,246.86 | 2,523.73 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,676.76 | 2,322.62 | |||
| 现金的期初余额 | 2,189.82 | 2,189.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,486.94 | 132.80 | |||
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