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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,200,137.72 | 1,370,990.09 | 894,677.11 | 384,247.15 | |
| 收到的税费返还 | 36,448.41 | 14,322.21 | 8,224.91 | 7,611.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303,502.26 | 162,105.80 | 137,127.52 | 273,922.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,540,088.39 | 1,547,418.10 | 1,040,029.54 | 665,781.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 805,555.04 | 466,929.93 | 307,677.72 | 167,645.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,060.28 | 79,886.94 | 50,933.04 | 23,922.79 | |
| 支付的各项税费 | 167,525.40 | 125,859.47 | 91,868.03 | 40,251.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,716.50 | 282,615.66 | 199,145.11 | 165,956.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,416,857.21 | 955,292.00 | 649,623.90 | 397,776.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,123,231.18 | 592,126.10 | 390,405.65 | 268,004.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,179.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,787.22 | 26.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 601.49 | 3,458.38 | 251.89 | 6.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,216.99 | 24,423.02 | 16,800.04 | 1,447.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,784.71 | 28,407.57 | 17,051.93 | 1,454.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,681,325.52 | 879,027.97 | 490,727.68 | 201,711.25 | |
| 投资所支付的现金 | 144,348.71 | 96,931.21 | 63,524.71 | 13,948.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271,158.38 | 23,537.06 | 45,671.61 | 630.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,096,832.61 | 999,496.25 | 599,924.00 | 216,290.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,953,047.90 | -971,088.68 | -582,872.07 | -214,836.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,386.34 | 6,207.70 | 5,907.70 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,386.34 | 6,207.70 | 5,907.70 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,705,246.83 | 4,506,772.06 | 3,590,115.40 | 1,737,772.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.79 | 58,701.16 | 115,649.88 | 16,592.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,728,924.96 | 4,571,680.92 | 3,711,672.98 | 1,755,665.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,508,189.30 | 3,698,872.63 | 2,956,543.84 | 1,654,370.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,949.70 | 363,478.11 | 239,388.98 | 114,381.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,361.56 | 40,248.03 | 45,757.78 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,860.89 | 184,468.92 | 303,935.05 | 63,876.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,957,999.88 | 4,246,819.66 | 3,499,867.87 | 1,832,628.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 770,925.08 | 324,861.26 | 211,805.11 | -76,963.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 392.55 | 369.68 | 798.89 | -505.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,499.09 | -53,731.64 | 20,137.57 | -24,300.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,534.93 | 335,077.25 | 335,077.25 | 335,077.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,035.84 | 281,345.61 | 355,214.82 | 310,776.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 343,942.03 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,734.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 496,800.78 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,927.07 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -406.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 821.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,963.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 295,658.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -54,789.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,508.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 197.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,942.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,941.93 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,571.47 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,123,231.18 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 277,035.84 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 335,534.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,499.09 | -- | -- | -- | |
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