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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 2,003,071.98 | 1,173,872.36 | 528,947.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 48,974.99 | 32,387.71 | 13,226.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 387,424.99 | 388,784.40 | 190,382.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | -- | 2,439,471.96 | 1,595,044.47 | 732,556.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 630,594.26 | 411,175.08 | 223,131.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 121,550.37 | 84,048.31 | 43,858.69 | |
| 支付的各项税费 | -- | 237,575.02 | 176,567.31 | 77,629.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 458,802.28 | 337,883.58 | 213,267.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | -- | 1,448,521.93 | 1,009,674.28 | 557,886.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,425,548.60 | 990,950.03 | 585,370.19 | 174,670.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20,124.19 | 19,734.52 | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.06 | 46.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,551.11 | 8,595.75 | 2,870.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 29,721.35 | 28,376.33 | 12,870.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 522,047.68 | 386,374.03 | 167,244.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115,921.29 | 87,068.04 | 1,699.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 674,968.97 | 510,442.07 | 205,944.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -863,295.40 | -645,247.61 | -482,065.74 | -193,074.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,456,934.64 | 2,597,310.63 | 1,178,916.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,656.32 | 4,350.95 | 1,621.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 4,462,590.97 | 2,601,661.57 | 1,180,537.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,551,749.41 | 2,661,238.26 | 1,074,049.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 546,114.97 | 337,094.92 | 194,603.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,859.32 | 1,859.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,843.87 | 6,896.43 | 14,902.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,106,708.25 | 3,005,229.61 | 1,283,555.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -780,198.90 | -644,117.28 | -403,568.04 | -103,018.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 37.82 | -108.19 | -294.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,945.70 | -298,377.04 | -300,371.78 | -121,716.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,157.90 | 510,849.20 | 510,849.20 | 503,624.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,126.10 | 212,472.16 | 210,477.42 | 381,908.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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