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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,707,346.33 | 1,842,704.56 | -- | 544,751.17 | |
| 收到的税费返还 | 64,091.92 | 50,777.61 | -- | 13,669.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 643,401.86 | 1,031,423.49 | -- | 126,354.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,414,840.11 | 2,924,905.66 | -- | 684,775.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,004,715.42 | 659,949.34 | -- | 194,541.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,095.93 | 151,459.53 | -- | 55,141.85 | |
| 支付的各项税费 | 307,035.28 | 245,148.31 | -- | 69,190.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 626,673.89 | 555,809.18 | -- | 143,493.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,187,520.51 | 1,612,366.37 | -- | 462,367.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,227,319.60 | 1,312,539.29 | 340,269.50 | 222,407.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,269.00 | 120,840.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,084.23 | 5,094.73 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41,567.51 | 1,179.16 | -- | 1,090.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,172.53 | -- | 5,715.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,620.73 | 171,286.43 | -- | 6,806.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,967,720.56 | 1,108,921.45 | -- | 248,868.95 | |
| 投资所支付的现金 | 106,004.02 | 150,848.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,073,724.57 | 1,259,769.45 | -- | 248,868.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,944,103.84 | -1,088,483.02 | 641,496.50 | -242,062.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 702,569.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102,569.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,525,719.97 | 3,696,822.52 | -- | 930,753.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,228,289.93 | 3,696,822.52 | -- | 930,753.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,228,155.38 | 3,134,058.31 | -- | 751,874.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509,168.08 | 908,116.71 | -- | 171,644.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,361.53 | 120,435.73 | -- | 1,982.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,022.19 | 31,671.55 | -- | 17,121.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,282,345.65 | 4,073,846.57 | -- | 940,640.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,944.28 | -377,024.04 | 416,727.50 | -9,887.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,625.44 | -272.13 | -- | -50.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 231,785.48 | -153,239.90 | 115,500.50 | -29,592.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,847.69 | 343,184.01 | 290,844.50 | 332,334.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,633.18 | 189,944.11 | 400,455.30 | 302,742.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 574,780.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,500.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 710,054.18 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 58,641.21 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,430.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,700.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 299,280.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,574.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,478.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,651.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -544,843.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,024.17 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,227,319.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 522,633.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,847.69 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 231,785.48 | -- | -- | -- | |
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