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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,570,403.69 | 1,718,659.64 | 1,200,253.76 | 576,523.99 | |
| 收到的税费返还 | 73,726.45 | 54,187.79 | 29,364.58 | 7,356.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855,919.95 | 692,846.79 | 245,211.40 | 1,332.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,500,050.09 | 2,465,694.22 | 1,474,829.73 | 585,212.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,520.42 | 712,666.98 | 457,509.48 | 220,550.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,268.38 | 149,720.76 | 101,583.33 | 55,736.13 | |
| 支付的各项税费 | 311,990.11 | 245,445.61 | 178,534.38 | 76,368.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 647,350.48 | 414,124.70 | 258,106.92 | 131,790.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,249,129.39 | 1,521,958.06 | 995,734.12 | 484,445.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,250,920.70 | 943,736.16 | 479,095.62 | 100,767.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,664.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,526.24 | 10,243.19 | 9,306.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.34 | 7.82 | 4.69 | 2.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,392.32 | 8,832.10 | 2,769.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,225.58 | 21,643.33 | 18,143.63 | 2,771.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,092,814.60 | 662,769.69 | 352,060.30 | 159,230.01 | |
| 投资所支付的现金 | 21,104.91 | 12,888.00 | 12,888.00 | 12,888.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,113,919.51 | 675,657.69 | 364,948.30 | 172,118.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,041,693.94 | -654,014.36 | -346,804.67 | -169,346.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,988.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,988.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,916,834.16 | 4,195,530.16 | 2,491,932.98 | 836,012.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,937,822.76 | 4,195,530.16 | 2,491,932.98 | 836,012.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,628,823.03 | 4,000,135.02 | 2,272,263.57 | 828,336.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499,364.04 | 632,257.42 | 434,669.35 | 80,487.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,331.52 | 10,528.36 | 3,702.84 | 2,342.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,332.00 | 11,445.19 | 3,761.18 | 1,524.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,143,519.06 | 4,643,837.64 | 2,710,694.10 | 910,348.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,696.30 | -448,307.48 | -218,761.12 | -74,335.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,133.62 | 112.01 | 58.82 | -1,026.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,664.08 | -158,473.67 | -86,411.35 | -143,941.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 286,183.62 | 311,439.58 | 311,439.58 | 293,946.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,847.69 | 152,965.91 | 225,028.23 | 150,004.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 536,662.04 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 753,435.00 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,411.25 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 471.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,458.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344,035.34 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -15,627.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -808.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,039.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,530.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -501,685.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,953.85 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,250,920.70 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 290,847.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 286,183.62 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,664.08 | -- | -- | -- | |
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