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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,414,331.61 | 1,621,875.73 | 1,052,422.12 | 463,593.55 | |
| 收到的税费返还 | 45,938.27 | 21,724.16 | 18,289.78 | 4,615.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483,865.56 | 271,395.10 | 154,316.38 | 49,327.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,944,135.44 | 1,914,994.99 | 1,225,028.28 | 517,536.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,002.72 | 553,596.32 | 383,262.62 | 177,832.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,047.57 | 80,783.68 | 63,424.93 | 34,536.23 | |
| 支付的各项税费 | 186,571.74 | 124,993.57 | 114,034.74 | 47,139.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 569,123.21 | 283,764.64 | 155,516.12 | 59,319.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,794,745.25 | 1,043,424.95 | 716,238.41 | 318,829.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,149,390.19 | 871,570.04 | 508,789.86 | 198,707.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 441,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,244.85 | 1,377.52 | 494.30 | 494.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 5,000.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,986.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207,305.09 | 161,149.60 | 47,334.04 | 43,102.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 675,836.27 | 167,527.36 | 47,828.59 | 43,596.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210,303.27 | 639,974.78 | 489,519.24 | 334,125.72 | |
| 投资所支付的现金 | 179,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,663.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,662.49 | 116,154.72 | 66,759.54 | 206,561.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,603,628.98 | 756,129.50 | 556,278.78 | 540,687.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927,792.70 | -588,602.13 | -508,450.19 | -497,090.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,652.67 | 23,700.43 | 23,700.43 | 1,470.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,652.67 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,748,794.95 | 4,860,771.48 | 3,410,393.94 | 1,756,620.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,847.21 | 1,331.65 | 1,244.16 | 101,049.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,772,294.83 | 4,885,803.56 | 3,435,338.53 | 1,859,140.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,616,957.78 | 4,717,582.81 | 3,361,356.59 | 1,395,924.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 445,956.49 | 430,513.89 | 191,460.38 | 188,647.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,467.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,712.91 | 2,611.89 | 873.97 | 58,867.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,093,627.19 | 5,150,708.59 | 3,553,690.93 | 1,643,438.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321,332.36 | -264,905.04 | -118,352.41 | 215,701.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,418.54 | 239.25 | 59.59 | 195.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,316.33 | 18,302.12 | -117,953.14 | -82,486.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,900.84 | 327,085.69 | 327,085.69 | 327,085.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,584.51 | 345,387.81 | 209,132.54 | 244,599.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 456,047.77 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,260.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 630,428.27 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,693.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 470.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,675.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,713.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 327,527.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -131,473.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 726.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,645.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291,286.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,729.32 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,149,390.19 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,584.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 285,900.84 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,316.33 | -- | -- | -- | |
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