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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,754,464.90 | 3,225,649.93 | 2,566,687.33 | 857,299.28 | |
| 收到的税费返还 | 138,938.02 | 93,156.81 | 62,562.92 | 17,583.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356,623.08 | 453,606.44 | 319,831.96 | 468,329.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,250,026.00 | 3,772,413.17 | 2,949,082.21 | 1,343,212.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,858.70 | 1,179,403.31 | 863,201.18 | 416,980.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,174.71 | 195,941.06 | 138,962.70 | 63,024.20 | |
| 支付的各项税费 | 457,935.59 | 359,254.21 | 261,945.10 | 108,668.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,438.69 | 140,147.64 | 80,284.85 | 501,421.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,289,407.69 | 1,874,746.21 | 1,344,393.84 | 1,090,095.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,960,618.31 | 1,897,666.96 | 1,604,688.37 | 253,117.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 482,505.96 | 156,167.00 | 57,000.00 | 68,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,019.57 | 22,090.41 | 15,137.03 | 80,428.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,872.07 | 1,318.44 | 807.26 | 48.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62,134.30 | 62,134.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 353,172.83 | 343,799.72 | 344,497.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 547,397.60 | 594,882.98 | 478,878.32 | 493,204.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,225,501.74 | 993,592.61 | 649,446.19 | 334,900.14 | |
| 投资所支付的现金 | 219,342.29 | 83,004.40 | 8,330.00 | 109,177.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,411.34 | 24,945.25 | 24,945.25 | 577,400.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,096.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,448,255.36 | 1,101,542.26 | 682,721.44 | 1,032,574.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,900,857.76 | -506,659.28 | -203,843.12 | -539,369.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,128.15 | 53,714.46 | 43,850.00 | 4,263.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,128.15 | -- | -- | 4,263.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,953,705.40 | 12,322,718.40 | 8,950,761.75 | 4,075,131.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,547.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,032,833.55 | 12,376,432.86 | 8,994,611.75 | 4,081,942.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,380,219.80 | 11,747,876.33 | 8,537,039.45 | 3,683,894.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 519,819.94 | 448,063.99 | 186,892.27 | 133,253.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,278.68 | 2,970.03 | 2,970.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 748,901.47 | 589,048.70 | 582,221.10 | 76.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,648,941.21 | 12,784,989.02 | 9,306,152.82 | 3,817,224.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,892.34 | -408,556.15 | -311,541.07 | 264,717.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,112.42 | 3,081.14 | 1,948.61 | 34,559.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,442,540.47 | 985,532.67 | 1,091,252.79 | 13,024.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,312.07 | 391,312.07 | 391,312.07 | 374,384.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,833,852.54 | 1,376,844.74 | 1,482,564.86 | 387,408.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609,558.41 | -- | 513,758.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 203,999.26 | -- | 4,978.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,015,786.18 | -- | 462,390.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60,576.08 | -- | 26,947.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.66 | -- | 156.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.35 | -- | -6.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -191.60 | -- | 99.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 356.77 | -- | -2,547.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 350,267.88 | -- | 183,641.86 | -- | |
| 投资损失 | 40,705.25 | -- | 10,576.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21,785.86 | -- | 7,463.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,719.40 | -- | 2,851.43 | -- | |
| 存货的减少 | 704.71 | -- | -17,531.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 254,182.89 | -- | 297,826.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 424,319.36 | -- | 111,330.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,960,618.31 | -- | 1,604,688.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,833,852.54 | -- | 1,482,564.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,312.07 | -- | 391,312.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,442,540.47 | -- | 1,091,252.79 | -- | |
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