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| 龙源电力(001289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,411,769.29 | 1,833,778.64 | 1,218,465.57 | 561,758.72 | |
| 收到的税费返还 | 43,705.51 | 19,153.41 | 12,193.00 | 5,767.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 402,226.53 | 308,759.54 | 130,379.71 | 25,385.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,857,701.32 | 2,161,691.58 | 1,361,038.28 | 592,911.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 589,102.33 | 430,149.63 | 330,789.18 | 152,160.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,063.66 | 91,099.48 | 59,564.33 | 29,328.93 | |
| 支付的各项税费 | 177,742.27 | 151,669.59 | 105,649.16 | 47,225.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 433,706.07 | 249,285.45 | 120,551.86 | 36,049.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,348,614.32 | 922,204.16 | 616,554.53 | 264,764.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,509,087.00 | 1,239,487.42 | 744,483.75 | 328,146.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 475,412.30 | 363,885.60 | 183,578.60 | 38,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,945.67 | 26,325.53 | 25,361.91 | 131.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.25 | 599.80 | 53.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,350.54 | 34,149.87 | 33,907.86 | 49,147.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 573,846.75 | 424,960.79 | 242,901.37 | 87,679.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,694,899.27 | 1,266,868.95 | 751,857.23 | 377,541.52 | |
| 投资所支付的现金 | 589,073.56 | 391,925.60 | 111,618.60 | 111,618.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,664.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,997.07 | 34,253.77 | 52,772.02 | 31,166.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,412,634.84 | 1,693,048.32 | 916,247.85 | 520,326.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,838,788.09 | -1,268,087.52 | -673,346.48 | -432,647.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 332,681.85 | 18,461.90 | 15,496.30 | 900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,581.85 | 18,461.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,159,795.04 | 5,605,430.46 | 3,773,789.00 | 2,016,609.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,991.35 | 2,277.05 | 116,821.19 | 133,580.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,496,468.24 | 5,626,169.41 | 3,906,106.49 | 2,151,089.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,699,625.35 | 4,921,608.07 | 3,636,756.00 | 1,852,236.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405,508.84 | 467,704.90 | 378,131.55 | 71,210.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69,426.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,074.35 | 5,967.40 | 72,497.30 | 7,850.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,132,208.53 | 5,395,280.37 | 4,087,384.85 | 1,931,297.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 364,259.70 | 230,889.05 | -181,278.35 | 219,792.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,455.95 | -842.55 | 287.76 | 3,166.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,102.66 | 201,446.39 | -109,853.32 | 118,457.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,730.34 | 277,035.84 | 277,035.84 | 277,035.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,833.00 | 478,482.22 | 167,182.52 | 395,493.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 413,827.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 548,633.97 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,131.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,345.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,955.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 274,417.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -65,481.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -991.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,253.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 305,800.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,268.75 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,509,087.00 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 285,833.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,730.34 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,102.66 | -- | -- | -- | |
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