| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,836.58 | 16,167.26 | 11,159.91 | 5,974.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.15 | 1,184.74 | 1,079.12 | 204.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,222.73 | 17,352.01 | 12,239.03 | 6,178.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,672.04 | 11,163.24 | 8,417.99 | 4,832.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,063.45 | 1,773.60 | 1,177.82 | 645.47 |
| 支付的各项税费 | 643.29 | 409.29 | 273.83 | 75.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.43 | 3,220.43 | 1,919.55 | 244.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,384.20 | 16,566.55 | 11,789.18 | 5,798.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,161.47 | 785.46 | 449.85 | 380.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.61 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10.61 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,296.33 | 1,068.43 | 634.64 | 167.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296.33 | 1,068.43 | 634.64 | 167.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,296.33 | -1,057.82 | -634.64 | -167.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,070.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 13,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,150.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,220.00 | 31,050.00 | 28,050.00 | 25,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,549.09 | 12,251.11 | 10,251.11 | 9,251.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 795.13 | 556.47 | 312.35 | 85.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,306.53 | 16,450.00 | 14,450.00 | 12,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,650.75 | 29,257.58 | 25,013.47 | 22,236.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,569.25 | 1,792.42 | 3,036.53 | 3,063.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.76 | -1.14 | -0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,111.44 | 1,519.29 | 2,850.60 | 3,276.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,015.10 | 1,015.10 | 1,015.10 | 1,015.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,126.55 | 2,534.39 | 3,865.71 | 4,291.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 222.82 | -- | -1,039.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -11.53 | -- | -42.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.22 | -- | 671.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 96.98 | -- | 49.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.02 | -- | 0.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 927.45 | -- | 421.48 | -- |
| 投资损失 | -0.19 | -- | 0.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,372.87 | -- | -949.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,448.47 | -- | 237.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -899.51 | -- | 1,100.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,161.47 | -- | 449.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,126.55 | -- | 3,865.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,015.10 | -- | 1,015.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,111.44 | -- | 2,850.60 | -- |
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