鸿达兴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鸿达兴业(002002) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,836.5816,167.2611,159.915,974.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,386.151,184.741,079.12204.41
经营活动现金流入小计25,222.7317,352.0112,239.036,178.59
购买商品、接受劳务支付的现金21,672.0411,163.248,417.994,832.34
支付给职工以及为职工支付的现金2,063.451,773.601,177.82645.47
支付的各项税费643.29409.29273.8375.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,005.433,220.431,919.55244.54
经营活动现金流出小计26,384.2016,566.5511,789.185,798.23
经营活动产生的现金流量净额-1,161.47785.46449.85380.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.61----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--10.61----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,296.331,068.43634.64167.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,296.331,068.43634.64167.09
投资活动产生的现金流量净额-1,296.33-1,057.82-634.64-167.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,070.0017,500.0014,500.0013,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,150.0013,550.0013,550.0012,000.00
筹资活动现金流入小计42,220.0031,050.0028,050.0025,300.00
偿还债务支付的现金21,549.0912,251.1110,251.119,251.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金795.13556.47312.3585.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,306.5316,450.0014,450.0012,900.00
筹资活动现金流出小计38,650.7529,257.5825,013.4722,236.53
筹资活动产生的现金流量净额3,569.251,792.423,036.533,063.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.76-1.14-0.73
五、现金及现金等价物净增加额1,111.441,519.292,850.603,276.01
加:期初现金及现金等价物余额1,015.101,015.101,015.101,015.10
六、期末现金及现金等价物余额2,126.552,534.393,865.714,291.11
附注
净利润222.82---1,039.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-11.53---42.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,353.22--671.59--
无形资产摊销96.98--49.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.39------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.02--0.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用927.45--421.48--
投资损失-0.19--0.01--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,372.87---949.19--
经营性应收项目的减少-1,448.47--237.67--
经营性应付项目的增加-899.51--1,100.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,161.47--449.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,126.55--3,865.71--
现金的期初余额1,015.10--1,015.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,111.44--2,850.60--
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