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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,528.65 | 107,257.71 | 88,824.34 | 16,358.44 | |
| 收到的税费返还 | 319.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.87 | 27,140.99 | 22,253.81 | 1,343.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,566.18 | 134,398.70 | 111,078.15 | 17,701.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,145.34 | 55,416.56 | 43,411.14 | 7,084.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,810.66 | 33,398.97 | 25,893.32 | 7,544.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,840.18 | 5,084.67 | 1,583.10 | 1,342.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,304.98 | 32,918.51 | 30,747.23 | 1,317.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,101.15 | 126,818.71 | 101,634.78 | 17,288.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,534.97 | 7,580.00 | 9,443.37 | 413.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 3.20 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.11 | 3.20 | 3.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.71 | 8,519.76 | 8,395.18 | 255.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73.71 | 8,519.76 | 8,395.18 | 255.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.60 | -8,516.56 | -8,391.98 | -255.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 529.97 | 529.97 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,687.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,687.70 | 529.97 | 529.97 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,520.02 | 328.70 | 297.70 | 265.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 639.76 | 56.96 | 56.96 | 53.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,168.46 | 385.66 | 354.66 | 318.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,519.23 | 144.31 | 175.31 | -318.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.67 | 47.26 | 47.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.67 | -744.99 | 1,273.96 | -161.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 928.53 | 928.53 | 928.53 | 928.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900.87 | 183.54 | 2,202.49 | 767.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,819.13 | -- | 27,534.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 833.59 | -- | 2,171.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,594.99 | -- | 19,073.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,381.34 | -- | 783.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,401.41 | -- | 542.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -221.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,026.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,875.53 | -- | 12,270.57 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -232.33 | -- | -412.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,569.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,303.55 | -- | 15,869.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,620.54 | -- | -25,263.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,509.35 | -- | -43,931.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,048.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,534.97 | -- | 9,443.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 900.87 | -- | 2,202.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 928.53 | -- | 928.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27.67 | -- | 1,273.96 | -- | |
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