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| 鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,358.44 | 166,698.53 | 392,726.32 | 229,170.85 | 138,930.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 178.64 | 19.05 | 19.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,343.14 | 15,978.23 | 77,558.94 | 57,278.75 | 47,922.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,701.58 | 182,855.39 | 470,304.31 | 286,468.65 | 186,852.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,084.48 | 139,940.49 | 356,209.63 | 209,012.63 | 109,869.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,544.31 | 41,169.72 | 27,731.89 | 13,297.84 | 10,256.84 |
| 支付的各项税费 | 1,342.21 | 7,949.62 | 35,423.07 | 23,548.28 | 20,163.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.53 | 14,974.06 | 45,680.98 | 39,763.46 | 46,175.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,288.53 | 204,033.89 | 465,045.57 | 285,622.21 | 186,465.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 413.05 | -21,178.50 | 5,258.74 | 846.43 | 387.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 261.31 | 261.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 390.00 | 390.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 651.31 | 651.31 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255.69 | 583.68 | 13,211.64 | 10,631.54 | 10,631.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 255.69 | 583.68 | 13,211.64 | 10,631.54 | 10,631.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255.69 | -583.68 | -12,560.33 | -9,980.22 | -10,631.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,984.67 | 31,260.00 | 31,260.00 | 31,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,233.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,217.89 | 31,260.00 | 31,260.00 | 31,260.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 265.61 | 21,705.06 | 23,029.24 | 21,517.60 | 287.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.09 | 2,136.83 | 6,616.06 | 6,616.06 | 5,266.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,901.45 | 2,478.52 | 1,502.80 | 24,010.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 318.70 | 36,743.34 | 32,123.82 | 29,636.46 | 29,563.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318.70 | 13,474.55 | -863.82 | 1,623.54 | 1,696.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -11.03 | -10.68 | -8.28 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161.34 | -8,298.65 | -8,176.09 | -7,518.53 | -8,547.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 928.53 | 9,227.19 | 9,227.19 | 9,227.19 | 66,788.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 767.20 | 928.53 | 1,051.10 | 1,708.66 | 58,240.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 85,583.51 | -- | 80,118.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,171.08 | -- | 11,115.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,182.64 | -- | 25,813.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,425.11 | -- | 771.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,287.17 | -- | 752.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 472.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.64 | -- | 0.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 13,110.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,579.62 | -- | 2,021.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -90.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,269.24 | -- | -11,977.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,364.10 | -- | -64,433.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -150,676.54 | -- | -56,918.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,453.39 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,178.50 | -- | 846.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 928.53 | -- | 1,708.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,227.19 | -- | 9,227.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,298.65 | -- | -7,518.53 | -- |
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