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| 鸿达兴业(002002) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,039.96 | 197,753.09 | 101,306.99 | 363,881.99 | 220,895.83 |
| 收到的税费返还 | 544.26 | 32.88 | -- | 92.66 | 55.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,329.27 | 75,747.33 | 43,163.55 | 110,847.65 | 89,251.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 470,913.49 | 273,533.29 | 144,470.55 | 474,822.29 | 310,202.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,426.04 | 80,654.74 | 59,517.34 | 154,566.15 | 115,359.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,211.28 | 20,331.36 | 9,380.72 | 41,559.79 | 27,146.43 |
| 支付的各项税费 | 92,543.91 | 35,304.39 | 21,859.79 | 81,131.78 | 54,378.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,359.20 | 90,552.11 | 50,138.27 | 110,512.76 | 85,584.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,540.43 | 226,842.60 | 140,896.12 | 387,770.48 | 282,469.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,373.06 | 46,690.69 | 3,574.43 | 87,051.81 | 27,733.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.57 | 90.57 | -- | 7,592.77 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.55 | 0.55 | -- | 54.43 | 0.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | 150.00 | -- | 47.64 | 47.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.55 | 316.55 | -- | 189.40 | 5,745.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 557.68 | 557.68 | -- | 7,884.24 | 5,794.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,324.32 | 5,309.35 | -- | 18,106.53 | 3,584.20 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 6,887.03 | 23,685.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,528.20 | 35,528.20 | 26,180.79 | 23,685.47 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | 38.00 | -- | 69.00 | 4,036.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,040.52 | 41,025.55 | 26,330.79 | 48,748.02 | 31,305.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,482.85 | -40,467.88 | -26,330.79 | -40,863.78 | -25,511.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 118,734.15 | 118,734.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 198,300.00 | 115,660.00 | 52,100.00 | 327,264.90 | 180,279.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,996.41 | 117,979.34 | -- | 144,847.15 | 200,883.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,296.41 | 233,639.34 | 52,100.00 | 590,846.21 | 499,896.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,233.82 | 120,850.00 | 26,190.79 | 320,529.27 | 217,215.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,769.05 | 41,320.95 | 6,380.38 | 53,535.10 | 43,520.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,767.63 | 126,499.43 | 16,943.94 | 210,200.12 | 187,861.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,770.50 | 288,670.38 | 49,515.11 | 584,264.50 | 448,597.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,474.10 | -55,031.04 | 2,584.89 | 6,581.71 | 51,298.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.25 | 46.54 | -- | -132.19 | -209.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,767.14 | -48,761.68 | -20,171.47 | 52,637.55 | 53,311.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,584.55 | 144,584.55 | 144,584.55 | 91,947.00 | 91,947.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,817.41 | 95,822.87 | 124,413.08 | 144,584.55 | 145,258.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,730.84 | -- | 101,315.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,730.11 | -- | 5,478.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,092.07 | -- | 34,204.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 756.66 | -- | 1,122.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,768.81 | -- | 3,133.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 324.85 | -- | -56.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.52 | -- | -1.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,836.17 | -- | 31,095.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 754.24 | -- | 1,102.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -388.14 | -- | -1,087.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.51 | -- | -1,096.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,844.36 | -- | -14,933.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,801.14 | -- | -20,957.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,211.42 | -- | -52,826.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 557.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,690.69 | -- | 87,051.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,822.87 | -- | 144,584.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,584.55 | -- | 91,947.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,761.68 | -- | 52,637.55 | -- |
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