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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,548.79 | 266,086.88 | 157,010.80 | 154,910.96 | |
| 收到的税费返还 | 6.41 | 98.83 | 67.36 | 22.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,364.87 | 124,082.00 | 38,562.06 | 52,851.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,920.06 | 390,267.71 | 195,640.22 | 207,784.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,922.39 | 119,508.82 | 60,782.29 | 61,043.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,997.57 | 26,874.37 | 18,215.29 | 8,505.32 | |
| 支付的各项税费 | 29,056.72 | 26,289.32 | 23,330.01 | 16,256.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,391.90 | 110,625.29 | 36,774.40 | 55,679.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,368.58 | 283,297.81 | 139,101.99 | 141,484.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,551.48 | 106,969.89 | 56,538.23 | 66,299.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 1,352.31 | 150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.33 | 604.37 | 604.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.72 | 53.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 323.70 | 2,012.77 | 810.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,781.80 | 9,122.80 | 4,181.57 | 658.51 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,855.93 | 57,855.93 | 57,855.93 | 32,050.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.60 | 28.60 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,837.73 | 67,207.34 | 62,266.10 | 33,708.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,514.03 | -65,194.57 | -61,455.65 | -33,708.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,107.08 | 170,075.00 | 93,200.00 | 53,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 609,957.02 | 384,990.40 | 269,205.80 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 847,064.09 | 555,065.40 | 362,405.80 | 53,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 281,190.28 | 235,155.34 | 157,060.00 | 96,032.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,866.36 | 32,776.91 | 26,772.93 | 4,174.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,584.42 | 369,352.91 | 210,224.09 | 18,167.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,641.06 | 637,285.16 | 394,057.02 | 118,374.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 204,423.04 | -82,219.76 | -31,651.22 | -64,974.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.03 | 10.16 | -9.12 | 10.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,480.51 | -40,434.27 | -36,577.75 | -32,372.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,881.28 | 67,881.28 | 67,881.28 | 67,881.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,361.79 | 27,447.01 | 31,303.53 | 35,509.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,011.49 | -- | 27,353.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,104.00 | -- | 5,876.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,276.90 | -- | 17,241.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,620.56 | -- | 786.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,494.06 | -- | 1,381.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -34.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -53.48 | -- | 38.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.38 | -- | -0.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,883.59 | -- | 18,520.65 | -- | |
| 投资损失 | 416.90 | -- | 708.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,704.92 | -- | -1,558.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 166.58 | -- | -59.51 | -- | |
| 存货的减少 | 2,528.37 | -- | 7,236.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,735.15 | -- | -23,709.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,542.95 | -- | 12,577.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9,692.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,551.48 | -- | 56,538.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,361.79 | -- | 31,303.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,881.28 | -- | 67,881.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,480.51 | -- | -36,577.75 | -- | |
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