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| ST鸿达(002002) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,135.14 | 75,059.09 | 18,238.84 | ||
| 收到的税费返还 | 0.31 | 0.31 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,624.55 | 3,624.55 | 1,278.08 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 91,760.00 | 78,683.95 | 19,516.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,551.49 | 63,878.02 | 8,124.85 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,043.23 | 8,835.65 | 6,869.52 | ||
| 支付的各项税费 | 2,185.04 | 1,408.59 | 1,254.71 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,553.52 | 4,520.87 | 3,324.17 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 91,333.29 | 78,643.13 | 19,573.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426.71 | 40.82 | -56.33 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11.55 | 11.55 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11.55 | 11.55 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.25 | -11.25 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.30 | 371.30 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 371.30 | 371.30 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 652.39 | 52.39 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 481.93 | 440.82 | 45.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.36 | 294.36 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,428.68 | 787.57 | 45.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.38 | -416.27 | -45.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.03 | 4.38 | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636.89 | -382.33 | -101.33 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 900.87 | 900.87 | 900.87 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263.98 | 518.54 | 799.54 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -48,044.29 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 3,790.68 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,547.25 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 718.22 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 733.42 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -1.42 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 12,111.99 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,632.85 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,569.15 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 1,839.97 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,496.67 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 88,905.12 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40.82 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 518.54 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 900.87 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -382.33 | -- | ||
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