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中捷资源(002021) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,568.75 | 50,472.16 | 31,797.87 | 17,765.36 | |
收到的税费返还 | 245.64 | 24.59 | 22.88 | 22.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,817.85 | 22,413.49 | 13,691.05 | 3,449.36 | |
经营活动现金流入小计 | 99,761.05 | 72,910.25 | 45,511.81 | 21,237.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,585.01 | 31,849.42 | 19,993.63 | 7,411.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,048.50 | 3,058.98 | 1,743.41 | 1,097.00 | |
支付的各项税费 | 2,715.81 | 2,108.16 | 1,462.07 | 545.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,930.22 | 19,488.79 | 11,893.87 | 4,078.40 | |
经营活动现金流出小计 | 80,279.53 | 56,505.34 | 35,092.99 | 13,131.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,481.52 | 16,404.90 | 10,418.81 | 8,105.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7.46 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.86 | 76.73 | 18.28 | 18.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75.32 | 76.73 | 18.28 | 18.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,694.82 | 3,438.01 | 1,973.91 | 261.63 | |
投资所支付的现金 | 3,236.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 63.38 | |
投资活动现金流出小计 | 6,930.82 | 6,668.01 | 5,203.91 | 3,425.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,855.51 | -6,591.28 | -5,185.63 | -3,406.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,300.00 | 22,065.01 | 12,920.00 | 6,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 256.23 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,556.23 | 22,065.01 | 12,920.00 | 6,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,180.00 | 18,080.00 | 12,130.00 | 6,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,593.99 | 1,182.54 | 805.46 | 440.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,362.65 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,136.64 | 19,262.54 | 12,935.46 | 7,140.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,419.58 | 2,802.47 | -15.46 | -1,040.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.70 | 2.77 | -4.21 | 1.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,006.90 | 12,618.86 | 5,213.51 | 3,659.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,568.29 | 63,568.29 | 63,568.29 | 63,568.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,575.19 | 76,187.16 | 68,781.81 | 67,227.58 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,895.36 | -- | -1,126.95 | -25.14 | |
少数股东权益 | -- | -- | 342.06 | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,625.20 | -- | 119.74 | -27.48 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,610.15 | -- | 1,806.86 | 895.00 | |
无形资产摊销 | 295.53 | -- | 101.55 | 52.45 | |
长期待摊费用摊销 | 107.73 | -- | 48.26 | 24.13 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.89 | -- | 5.56 | 0.03 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,635.09 | -- | 822.14 | 442.26 | |
投资损失 | -8.82 | -- | -3.09 | 23.37 | |
递延所得税资产减少 | -123.10 | -- | 23.15 | 43.95 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,413.24 | -- | 1,447.75 | 791.10 | |
经营性应收项目的减少 | -20,265.84 | -- | -9,719.74 | -4,423.33 | |
经营性应付项目的增加 | 39,037.81 | -- | 16,551.53 | 10,309.35 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,481.52 | -- | 10,418.81 | 8,105.69 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 77,575.19 | 76,187.16 | 68,781.81 | 67,227.58 | |
现金的期初余额 | 63,568.29 | 63,568.29 | 63,568.29 | 63,568.29 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,006.90 | 12,618.86 | 5,213.51 | 3,659.28 |
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