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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,808.35 | 58,049.08 | 44,625.15 | 32,766.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,108.14 | 1,561.82 | 894.48 | 870.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,931.03 | 11,956.46 | 11,429.01 | 891.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,847.51 | 72,556.68 | 57,937.97 | 35,517.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,891.75 | 40,397.48 | 31,652.91 | 27,016.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,616.34 | 10,375.46 | 7,434.58 | 4,251.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,638.34 | 2,349.93 | 1,833.13 | 1,336.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,535.25 | 49,082.44 | 27,259.84 | 12,204.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,681.68 | 102,205.31 | 68,180.45 | 44,809.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,834.17 | -29,648.64 | -10,242.48 | -9,292.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,527.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.00 | 1,285.62 | 36.37 | 108.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,540.88 | 4,479.18 | 3,374.18 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,710.57 | 5,826.51 | 4,515.56 | 3,482.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,197.37 | 4,792.33 | 2,384.37 | 1,932.04 | |
| 投资所支付的现金 | 3,156.09 | 3,156.00 | 3,156.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,678.99 | -- | -- | 680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,032.46 | 7,948.33 | 5,540.37 | 2,612.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,321.89 | -2,121.83 | -1,024.82 | 870.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,935.88 | 29,905.88 | 9,879.55 | 665.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,060.88 | 29,905.88 | 9,879.55 | 665.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,406.88 | 32,219.35 | 31,946.68 | 15,102.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,391.74 | 800.69 | 621.67 | 369.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 567.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,365.98 | 33,020.04 | 32,568.35 | 15,471.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,694.90 | -3,114.16 | -22,688.80 | -14,806.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,000.04 | 742.43 | 126.38 | 113.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,461.10 | -34,142.20 | -33,829.72 | -23,116.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,059.47 | 112,059.47 | 112,059.47 | 112,059.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,598.37 | 77,917.27 | 78,229.75 | 88,943.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,865.35 | -- | -4,954.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,726.37 | -- | 985.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,002.05 | -- | 2,587.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.78 | -- | 436.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.82 | -- | 108.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.80 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.15 | -- | -17.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.92 | -- | -382.84 | -- | |
| 投资损失 | 1,677.64 | -- | -533.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,362.78 | -- | -287.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.17 | -- | -37.58 | -- | |
| 存货的减少 | 7,754.37 | -- | 11,911.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 78,163.87 | -- | -6,135.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,952.65 | -- | -13,924.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,834.17 | -- | -10,242.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,598.37 | -- | 78,229.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,059.47 | -- | 112,059.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,461.10 | -- | -33,829.72 | -- | |
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