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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,859.29 | 53,057.67 | 37,998.88 | 19,161.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,910.62 | 1,860.68 | 1,582.54 | 1,073.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.20 | 911.78 | 906.16 | 109.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,807.11 | 55,830.13 | 40,487.59 | 20,344.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,791.64 | 39,751.16 | 27,778.81 | 13,758.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,011.23 | 8,800.39 | 6,424.46 | 3,857.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,516.84 | 1,481.06 | 1,074.74 | 619.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,908.75 | 5,122.43 | 4,207.97 | 1,331.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,228.46 | 55,155.05 | 39,485.99 | 19,566.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -421.35 | 675.08 | 1,001.60 | 778.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,612.94 | 678.95 | 39.29 | 4.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,128.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,781.44 | 719.03 | 79.19 | 4.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.18 | 1,088.63 | 486.53 | 792.03 | |
| 投资所支付的现金 | 33,490.00 | 34,270.00 | 3,270.00 | 2,490.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 780.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,938.18 | 35,358.63 | 3,756.53 | 4,062.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,156.74 | -34,639.60 | -3,677.34 | -4,057.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,350.00 | 25,950.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,350.00 | 25,950.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,580.00 | 12,280.00 | 9,750.00 | 4,380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.15 | 1,889.78 | 1,570.66 | 284.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 345.00 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,459.15 | 14,514.78 | 11,380.66 | 4,664.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,890.85 | 11,435.22 | 1,119.34 | 7,835.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 927.75 | 340.97 | 244.63 | -82.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 240.51 | -22,188.32 | -1,311.77 | 4,473.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,598.37 | 30,598.37 | 30,598.37 | 30,598.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,838.87 | 8,410.04 | 29,286.60 | 35,071.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,717.09 | -- | -4,927.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,861.49 | -- | 238.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,789.71 | -- | 1,840.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.80 | -- | 140.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.16 | -- | 156.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -389.07 | -- | -17.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,904.84 | -- | 1,094.59 | -- | |
| 投资损失 | -15,523.99 | -- | -19.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 91.75 | -- | 172.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -296.80 | -- | -37.58 | -- | |
| 存货的减少 | 12,736.00 | -- | 8,870.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,631.98 | -- | -5,224.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,370.36 | -- | -1,284.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -421.35 | -- | 1,001.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,838.87 | -- | 29,286.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,598.37 | -- | 30,598.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 240.51 | -- | -1,311.77 | -- | |
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