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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,329.17 | 71,084.96 | 51,754.81 | 24,742.85 | |
| 收到的税费返还 | 4,725.62 | 4,095.18 | 3,270.60 | 1,729.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.44 | 812.73 | 142.83 | 21.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,842.23 | 75,992.86 | 55,168.24 | 26,493.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,728.15 | 59,323.31 | 45,923.02 | 24,636.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,846.55 | 11,482.98 | 8,459.74 | 4,977.35 | |
| 支付的各项税费 | 606.45 | 524.83 | 285.48 | 35.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,142.91 | 3,782.58 | 2,120.71 | 954.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,324.06 | 75,113.70 | 56,788.95 | 30,604.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,518.17 | 879.16 | -1,620.70 | -4,110.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,333.32 | 21,062.74 | 7,350.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.60 | 381.13 | 104.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.59 | 69.81 | 46.41 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 222.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,295.87 | 21,513.68 | 7,501.26 | 25.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,719.93 | 1,971.68 | 1,133.29 | 608.25 | |
| 投资所支付的现金 | 41,500.00 | 22,600.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 651.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,871.26 | 24,571.68 | 5,133.29 | 608.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,575.39 | -3,058.00 | 2,367.97 | -583.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,705.14 | 11,588.79 | 5,685.25 | 4,747.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,705.14 | 11,588.79 | 5,685.25 | 4,747.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,433.24 | 11,725.95 | 5,984.40 | 4,742.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.81 | 352.15 | 234.21 | 173.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609.40 | 382.56 | 134.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,535.46 | 12,460.67 | 6,353.07 | 4,916.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -830.32 | -871.88 | -667.82 | -169.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.43 | 497.14 | 382.83 | 59.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,235.97 | -2,553.58 | 462.28 | -4,803.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,960.13 | 12,960.13 | 12,960.13 | 12,960.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,724.16 | 10,406.54 | 13,422.41 | 8,156.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,000.29 | -- | 2,027.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 717.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,285.76 | -- | 1,169.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.01 | -- | 89.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.58 | -- | 107.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.12 | -- | 28.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -417.06 | -- | 7.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27.01 | -- | 55.04 | -- | |
| 投资损失 | -536.19 | -- | -470.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.28 | -- | -204.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,209.46 | -- | 8,029.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,467.74 | -- | -6,665.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,873.09 | -- | -6,753.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 41,486.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,518.17 | -- | -1,620.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,724.16 | -- | 13,422.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,960.13 | -- | 12,960.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,235.97 | -- | 462.28 | -- | |
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