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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,582.54 | 68,395.59 | 37,965.92 | 19,037.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,062.99 | 1,002.53 | 454.35 | 345.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,821.68 | 10,916.36 | 6,647.52 | 18,361.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,561.99 | 88,869.78 | 50,251.84 | 40,290.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,554.99 | 54,012.34 | 28,915.26 | 12,952.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,992.59 | 5,960.05 | 3,803.50 | 2,218.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,062.98 | 2,176.44 | 1,623.39 | 597.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,554.54 | 15,403.79 | 8,396.85 | 20,861.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,165.11 | 77,552.63 | 42,739.00 | 36,628.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,396.88 | 11,317.15 | 7,512.84 | 3,661.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.32 | 33.80 | 16.54 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.32 | 33.80 | 16.54 | 6.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,418.09 | 5,396.55 | 2,776.32 | 1,173.29 | |
| 投资所支付的现金 | 8,010.67 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,428.76 | 5,396.55 | 2,776.32 | 1,173.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,386.44 | -5,362.75 | -2,759.78 | -1,166.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 595.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,289.94 | 28,130.90 | 21,927.73 | 6,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,218.54 | 28,725.90 | 22,522.73 | 6,445.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,044.21 | 29,707.92 | 25,915.75 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,744.00 | 1,299.29 | 907.02 | 458.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,046.21 | 30.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,834.42 | 31,037.94 | 26,822.77 | 10,758.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,615.88 | -2,312.04 | -4,300.04 | -4,313.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397.97 | -278.27 | -63.00 | -29.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,996.59 | 3,364.09 | 390.02 | -1,848.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,575.19 | 77,575.19 | 77,575.19 | 78,379.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,571.78 | 80,939.28 | 77,965.21 | 76,530.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,871.01 | -- | 2,091.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.57 | -- | -246.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,533.17 | -- | 1,821.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 590.93 | -- | 176.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.40 | -- | 53.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.94 | -- | -8.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,737.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 136.09 | -- | 954.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.37 | -- | -5.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -42.29 | -- | |
| 存货的减少 | -5,985.12 | -- | -2,879.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,256.40 | -- | -7,558.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,983.61 | -- | 13,156.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,396.88 | -- | 7,512.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,571.78 | 80,939.28 | 77,965.21 | 76,530.81 | |
| 现金的期初余额 | 77,575.19 | 77,575.19 | 77,575.19 | 78,379.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,996.59 | 3,364.09 | 390.02 | -1,848.38 | |
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