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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,081.18 | 78,587.55 | 54,201.88 | 37,535.12 | |
| 收到的税费返还 | 3,108.67 | 2,524.18 | 1,668.77 | 1,049.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,417.02 | 54,601.16 | 36,258.64 | 3,422.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,775.95 | 145,700.83 | 98,614.40 | 45,391.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,489.25 | 68,259.35 | 45,600.13 | 36,309.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,415.45 | 10,873.02 | 7,678.48 | 4,178.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,461.05 | 2,220.14 | 1,527.40 | 944.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,739.23 | 65,592.41 | 42,529.77 | 4,361.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,104.98 | 146,944.93 | 97,335.78 | 45,792.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670.97 | -1,244.10 | 1,278.61 | -401.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | 2,970.00 | 1,900.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.65 | 12.65 | 10.45 | 5.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.90 | 299.28 | 59.36 | 16.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,979.56 | 3,281.93 | 1,969.82 | 821.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,002.03 | 9,375.10 | 6,187.09 | 2,743.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,950.00 | 16,208.39 | 7,550.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,579.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,531.93 | 25,583.49 | 13,737.09 | 3,543.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,552.38 | -22,301.56 | -11,767.28 | -2,721.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,029.01 | 73,419.01 | 49,454.01 | 26,403.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,084.01 | 73,474.01 | 49,509.01 | 26,403.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,263.12 | 48,010.83 | 36,319.83 | 21,416.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,738.82 | 3,604.80 | 2,672.52 | 675.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,001.94 | 52,615.63 | 38,992.35 | 22,091.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,082.07 | 20,858.38 | 10,516.66 | 4,311.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.94 | 158.91 | 133.17 | 47.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,735.40 | -2,528.37 | 161.16 | 1,235.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,076.14 | 54,396.24 | 54,076.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,340.75 | 51,867.87 | 54,237.30 | 1,235.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,285.34 | -- | 1,303.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 672.50 | -- | 787.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,660.30 | -- | 2,303.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 925.98 | -- | 444.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.13 | -- | 48.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.34 | -- | 49.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,329.08 | -- | 1,318.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,363.58 | -- | -1,110.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.93 | -- | -145.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 523.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,627.94 | -- | 3,704.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,459.91 | -- | 3,365.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,377.81 | -- | -10,790.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -959.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,670.97 | -- | 1,278.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,340.75 | -- | 54,237.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,076.14 | -- | 54,076.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,735.40 | -- | 161.16 | -- | |
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