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| *ST中捷(002021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,710.46 | 98,116.54 | 66,461.07 | 26,322.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,127.92 | 972.50 | 300.05 | 96.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,788.27 | 83,149.65 | 74,073.94 | 32,856.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,517.12 | 192,170.25 | 147,175.33 | 62,239.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,674.66 | 68,822.62 | 41,173.51 | 12,085.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,958.26 | 13,776.86 | 8,981.58 | 4,330.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,452.92 | 3,016.02 | 2,128.95 | 1,274.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,863.99 | 98,868.43 | 86,676.55 | 42,271.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,949.83 | 184,483.93 | 138,960.59 | 59,962.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,567.29 | 7,686.32 | 8,214.74 | 2,277.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,820.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,118.53 | 2,958.05 | 1,213.30 | 234.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,308.53 | 4,958.05 | 2,213.30 | 234.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,384.28 | 5,010.29 | 4,476.33 | 2,687.13 | |
| 投资所支付的现金 | 830.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,214.28 | 5,010.29 | 4,476.33 | 2,687.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905.75 | -52.24 | -2,263.03 | -2,452.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,300.89 | 79,079.95 | 55,649.35 | 34,201.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,300.89 | 80,079.95 | 56,649.35 | 34,201.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,167.61 | 80,388.79 | 52,709.86 | 28,763.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,072.34 | 4,203.04 | 3,186.00 | 1,079.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,419.95 | 84,591.83 | 55,895.86 | 29,842.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119.06 | -4,511.88 | 753.48 | 4,359.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.62 | -274.94 | -161.00 | 18.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,331.85 | 2,847.25 | 6,544.20 | 4,202.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,340.75 | 52,340.75 | 52,340.75 | 52,340.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,672.60 | 55,188.00 | 58,884.94 | 56,542.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,738.61 | -- | 2,127.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.16 | -- | 1,078.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,001.03 | -- | 2,399.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 960.62 | -- | 481.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.47 | -- | 50.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -619.51 | -- | 18.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,121.79 | -- | 2,213.94 | -- | |
| 投资损失 | -1,748.82 | -- | -1,142.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.27 | -- | -247.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.56 | -- | -36.47 | -- | |
| 存货的减少 | -13,914.39 | -- | 2,904.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,327.00 | -- | -31,231.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,558.18 | -- | 29,617.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -17.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,567.29 | -- | 8,214.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,672.60 | -- | 58,884.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,340.75 | -- | 52,340.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,331.85 | -- | 6,544.20 | -- | |
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