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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,416.27 | 16,361.48 | 10,251.08 | 3,556.70 | |
| 收到的税费返还 | 364.97 | 299.68 | 143.09 | 21.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,747.62 | 1,812.08 | 1,460.83 | 555.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,528.86 | 18,473.24 | 11,855.00 | 4,133.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,238.42 | 8,188.19 | 5,594.98 | 2,467.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,148.33 | 2,243.90 | 1,421.11 | 682.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,760.00 | 2,155.45 | 1,423.01 | 521.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.27 | 2,363.45 | 1,136.62 | 744.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,707.02 | 14,950.98 | 9,575.72 | 4,415.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,821.84 | 3,522.26 | 2,279.28 | -282.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,105.00 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.18 | 320.11 | 320.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,516.00 | 1,491.50 | 1,491.50 | 1,111.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,194.77 | 3,092.61 | 2,922.61 | 1,467.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,564.35 | 16,824.64 | 9,724.79 | 3,517.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 544.92 | 11.85 | 11.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,109.27 | 16,836.49 | 9,736.64 | 3,517.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,914.49 | -13,743.88 | -6,814.03 | -2,049.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 549.81 | 489.81 | 489.81 | 489.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,868.05 | 23,618.05 | 21,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,417.85 | 24,107.85 | 21,989.81 | 10,489.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,732.49 | 10,232.49 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,177.84 | 1,150.96 | 443.60 | 183.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,910.33 | 11,383.45 | 10,443.60 | 10,183.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,507.53 | 12,724.41 | 11,546.21 | 306.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.94 | -14.96 | -8.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,136.94 | 2,487.83 | 7,003.42 | -2,025.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,605.73 | 35,605.73 | 35,605.73 | 35,605.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,742.67 | 38,093.56 | 42,609.15 | 33,580.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,317.41 | -- | 2,741.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 397.42 | -- | 74.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,408.01 | -- | 1,925.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.33 | -- | 141.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.22 | -- | 462.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 824.94 | -- | 348.56 | -- | |
| 投资损失 | -726.06 | -- | -464.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -601.45 | -- | -809.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,702.83 | -- | -9,331.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,011.83 | -- | 7,157.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 33.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,821.84 | -- | 2,279.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,742.67 | -- | 42,609.15 | 33,580.26 | |
| 现金的期初余额 | 35,605.73 | -- | 35,605.73 | 35,605.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,136.94 | -- | 7,003.42 | -2,025.47 | |
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