报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,867.17 | 23,959.67 | 15,202.45 | 7,847.65 |
收到的税费返还 | 495.48 | 455.20 | 243.13 | 204.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.73 | 1,510.95 | 603.82 | 721.64 |
经营活动现金流入小计 | 42,924.39 | 25,925.82 | 16,049.40 | 8,773.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,317.59 | 10,843.15 | 4,918.29 | 2,076.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,475.68 | 4,515.82 | 2,943.31 | 1,543.22 |
支付的各项税费 | 8,713.10 | 6,647.66 | 4,882.54 | 1,615.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,767.01 | 3,391.60 | 2,751.33 | 1,346.40 |
经营活动现金流出小计 | 33,273.38 | 25,398.24 | 15,495.46 | 6,581.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,651.01 | 527.58 | 553.93 | 2,191.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 42,033.00 | 42,033.00 | 42,033.00 | 29,533.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,142.36 | 1,142.36 | 848.27 | 247.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.33 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,948.69 | 43,175.36 | 42,881.27 | 29,780.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,649.82 | 32,055.83 | 21,330.14 | 6,456.19 |
投资所支付的现金 | 34,882.35 | 34,882.35 | 34,000.00 | 21,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,532.17 | 66,938.18 | 55,330.14 | 27,956.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,583.48 | -23,762.82 | -12,448.87 | 1,824.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,010.65 | 32,394.91 | 27,176.67 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,010.65 | 32,394.91 | 27,176.67 | 11,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,181.45 | 25,343.75 | 22,343.75 | 14,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,586.36 | 6,533.35 | 5,486.89 | 1,394.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
筹资活动现金流出小计 | 37,767.81 | 31,877.63 | 27,831.17 | 15,395.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,242.84 | 517.29 | -654.50 | -4,395.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.29 | 9.48 | 10.87 | 5.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,317.65 | -22,708.48 | -12,538.57 | -373.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,842.24 | 62,842.24 | 62,842.24 | 62,842.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,159.88 | 40,133.75 | 50,303.67 | 62,468.31 |
附注 |
净利润 | 14,869.18 | -- | 6,678.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,212.27 | -- | 503.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,175.63 | -- | 3,725.00 | -- |
无形资产摊销 | 436.00 | -- | 208.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | 496.75 | -- | 250.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.82 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,654.33 | -- | 2,194.21 | -- |
投资损失 | -1,422.60 | -- | -1,086.83 | -- |
递延所得税资产减少 | 94.13 | -- | -60.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -767.93 | -- | 930.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,527.37 | -- | -15,124.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,543.79 | -- | 2,334.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,651.01 | -- | 553.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,159.88 | -- | 50,303.67 | -- |
现金的期初余额 | 62,842.24 | -- | 62,842.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,317.65 | -- | -12,538.57 | -- |