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| 海特高新(002023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,262.67 | 51,932.73 | 33,927.48 | 17,431.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,452.60 | 3,985.31 | 1,025.94 | 549.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.33 | 5,587.36 | 4,690.71 | 2,081.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,687.59 | 61,505.40 | 39,644.13 | 20,062.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,078.84 | 23,525.70 | 16,050.94 | 7,757.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,910.28 | 12,530.07 | 8,833.64 | 4,918.77 | |
| 支付的各项税费 | 6,489.91 | 5,844.91 | 3,602.48 | 1,570.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,215.31 | 7,669.76 | 4,770.21 | 3,258.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,694.35 | 49,570.44 | 33,257.28 | 17,504.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,993.25 | 11,934.96 | 6,386.85 | 2,557.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,915.00 | 88,750.00 | 79,530.00 | 62,520.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,640.00 | 1,689.03 | 964.18 | 124.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.27 | 173.23 | 166.43 | 95.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,730.27 | 90,612.26 | 80,660.61 | 62,740.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,702.82 | 116,083.24 | 110,908.63 | 38,426.76 | |
| 投资所支付的现金 | 100,198.86 | 82,100.00 | 75,450.00 | 63,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,901.68 | 198,183.24 | 186,358.63 | 101,426.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,171.42 | -107,570.98 | -105,698.01 | -38,686.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,694.53 | 157,690.23 | 120,184.11 | 51,792.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,195.53 | 157,690.23 | 120,184.11 | 51,792.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,005.79 | 80,591.32 | 46,936.43 | 13,558.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,844.71 | 8,274.88 | 4,992.63 | 1,872.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,329.95 | 88,866.21 | 51,929.06 | 15,430.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,865.59 | 68,824.02 | 68,255.04 | 36,362.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.53 | 461.41 | -38.46 | -279.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,756.05 | -26,350.59 | -31,094.58 | -46.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,429.69 | 67,429.69 | 67,429.69 | 67,429.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,673.64 | 41,079.10 | 36,335.11 | 67,383.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,358.83 | -- | 3,650.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,176.05 | -- | -521.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,849.40 | -- | 10,401.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,904.53 | -- | 852.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,061.86 | -- | 994.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.07 | -- | -92.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,360.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,262.91 | -- | 4,961.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,571.30 | -- | -1,630.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -974.33 | -- | -13.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 982.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,643.12 | -- | -1,616.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,591.70 | -- | -9,360.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,570.49 | -- | -1,236.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,993.25 | -- | 6,386.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,673.64 | -- | 36,335.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,429.69 | -- | 67,429.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,756.05 | -- | -31,094.58 | -- | |
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