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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,560.07 | 57,914.35 | 45,387.09 | 41,666.61 | 36,922.62 |
| 交易性金融资产 | 19,871.07 | 21,258.72 | 26,531.76 | 23,617.71 | 24,006.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,423.79 | 66,466.86 | 61,966.10 | 67,065.43 | 65,325.67 |
| 应收票据 | 87.61 | 1,151.61 | 1,112.35 | 257.22 | 164.85 |
| 应收账款 | 75,336.18 | 65,315.25 | 60,853.75 | 66,808.21 | 65,160.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,144.61 | 2,552.45 | 1,375.02 | 3,514.04 | 2,777.24 |
| 其他应收款(合计) | 3,287.53 | 1,575.06 | 1,351.44 | 2,307.59 | 6,751.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 652.50 |
| 其他应收款 | 3,287.53 | -- | 1,351.44 | -- | 6,098.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,298.88 | 36,619.86 | 35,376.27 | 38,050.31 | 35,349.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,667.27 | 6,059.28 | 6,407.02 | 8,371.26 | 13,482.57 |
| 流动资产合计 | 193,253.21 | 192,446.57 | 178,394.70 | 184,592.95 | 184,615.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,523.23 | 4,293.55 | 4,250.94 | 4,395.43 | 4,344.77 |
| 投资性房地产 | 29,592.85 | 29,790.09 | 29,987.34 | 30,184.58 | 30,381.83 |
| 在建工程(合计) | 30,379.05 | 31,157.01 | 30,552.30 | 32,314.17 | 31,239.62 |
| 在建工程 | 30,379.05 | -- | 30,552.30 | -- | 31,239.62 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 325,939.01 | 329,311.96 | 334,757.10 | 327,518.95 | 328,258.86 |
| 固定资产净额 | 325,939.01 | -- | 334,757.10 | -- | 328,258.86 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 40,345.71 | 33,584.01 | 34,218.57 | 31,716.05 | 32,093.79 |
| 开发支出 | 53,510.37 | 50,502.87 | 47,346.90 | 40,095.38 | 37,181.57 |
| 商誉 | 10,472.55 | 10,472.55 | 10,472.55 | 10,942.90 | 10,942.90 |
| 长期待摊费用 | 4,623.74 | 5,310.02 | 5,760.77 | 5,755.00 | 5,893.95 |
| 递延所得税资产 | 5,222.48 | 5,269.51 | 5,264.10 | 4,277.89 | 4,275.84 |
| 其他非流动资产 | 3,822.61 | 6,783.50 | 6,482.37 | 12,534.52 | 12,592.25 |
| 非流动资产合计 | 528,148.64 | 526,192.10 | 528,809.98 | 519,451.91 | 516,922.40 |
| 资产总计 | 721,401.85 | 718,638.66 | 707,204.68 | 704,044.86 | 701,537.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,642.35 | 35,175.64 | 20,326.95 | 34,112.10 | 33,284.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,192.62 | 26,310.20 | 26,601.04 | 19,969.18 | 18,186.60 |
| 应付票据 | 3,607.18 | 2,652.47 | 3,270.26 | 1,728.95 | 576.41 |
| 应付账款 | 25,585.44 | 23,657.73 | 23,330.78 | 18,240.23 | 17,610.20 |
| 预收款项 | -- | -- | 2,040.07 | 1,825.77 | 1,750.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 693.40 | 664.85 | 2,117.54 | 736.40 | 703.20 |
| 应交税费 | 1,729.81 | 2,513.51 | 3,404.42 | 1,916.41 | 2,140.24 |
| 其他应付款(合计) | 18,506.54 | 15,730.64 | 16,341.37 | 15,285.68 | 15,830.04 |
| 应付利息 | 200.60 | 160.40 | 443.77 | 175.08 | 238.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,305.94 | -- | 15,897.60 | -- | 15,591.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,167.06 | 19,651.35 | 31,333.50 | 25,610.42 | 49,210.15 |
| 其他流动负债 | 549.90 | 538.12 | 559.92 | 1,434.01 | 1,430.18 |
| 流动负债合计 | 101,117.79 | 102,000.36 | 102,724.81 | 100,889.97 | 122,535.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,565.71 | 188,116.00 | 170,914.67 | 171,432.09 | 152,158.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,072.83 | 9,775.33 | 7,751.31 | 8,687.23 | -- |
| 长期应付款 | 9,072.83 | -- | 7,751.31 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,887.20 | 3,062.97 | 3,826.81 | 3,016.65 | 2,991.03 |
| 长期递延收益 | 11,983.47 | 12,443.14 | 12,476.92 | 11,575.75 | 11,637.41 |
| 其他非流动负债 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 13,200.00 |
| 非流动负债合计 | 227,709.22 | 222,597.44 | 204,169.70 | 203,911.73 | 179,986.62 |
| 负债合计 | 328,827.01 | 324,597.80 | 306,894.51 | 304,801.69 | 302,521.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 |
| 资本公积 | 188,423.28 | 188,423.28 | 188,423.28 | 188,484.25 | 188,484.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,035.24 | 1,559.74 | 2,278.91 | 17,352.07 | 16,604.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,823.50 | 14,823.50 | 14,823.50 | 11,463.50 | 11,463.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,172.48 | 70,666.62 | 75,456.75 | 62,124.15 | 61,910.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,133.60 | 351,152.24 | 356,661.53 | 355,103.07 | 354,141.63 |
| 少数股东权益 | 42,441.24 | 42,888.63 | 43,648.63 | 44,140.10 | 44,874.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 392,574.83 | 394,040.86 | 400,310.16 | 399,243.17 | 399,015.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 721,401.85 | 718,638.66 | 707,204.68 | 704,044.86 | 701,537.78 |
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