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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,363.88 | 85,563.85 | 113,506.20 | 102,660.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,511.26 | -- | 59,768.24 | 56,128.08 | |
| 应收票据 | 145.70 | 3,980.00 | 6,160.00 | 4,980.00 | |
| 应收账款 | 58,365.56 | 55,475.23 | 53,608.24 | 51,148.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,384.43 | 1,841.27 | 2,692.86 | 2,310.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,064.12 | -- | 2,693.88 | 3,700.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 94.89 | -- | |
| 其他应收款 | 3,064.12 | 2,246.67 | 2,599.00 | 3,700.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,810.36 | 33,380.37 | 33,835.99 | 33,183.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,989.46 | 36,934.71 | 26,120.21 | 18,977.67 | |
| 流动资产合计 | 210,123.51 | 219,422.10 | 238,617.39 | 216,962.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,689.51 | 54,920.27 | 64,366.04 | 68,438.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,829.13 | 3,827.16 | 3,824.50 | 3,785.09 | |
| 投资性房地产 | 6,417.98 | 1,254.25 | 1,265.40 | 1,276.55 | |
| 在建工程(合计) | 41,912.83 | -- | 89,765.59 | 107,737.43 | |
| 在建工程 | 41,912.83 | 85,179.53 | 89,765.59 | 107,737.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 232,257.46 | -- | 159,955.20 | 137,963.77 | |
| 固定资产净额 | 232,257.46 | 164,517.26 | 159,955.20 | 137,963.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,601.00 | 23,765.81 | 17,196.32 | 17,347.36 | |
| 开发支出 | 21,285.91 | 15,941.63 | 13,650.44 | 11,032.06 | |
| 商誉 | 10,942.90 | 10,942.90 | 10,942.90 | 10,942.90 | |
| 长期待摊费用 | 8,116.11 | 4,678.57 | 4,633.96 | 4,518.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,820.19 | 1,802.54 | 1,802.54 | 2,205.98 | |
| 其他非流动资产 | 11,626.15 | 35,177.61 | 13,773.44 | 17,259.87 | |
| 非流动资产合计 | 414,499.18 | 402,007.53 | 381,176.32 | 382,507.46 | |
| 资产总计 | 624,622.68 | 621,429.63 | 619,793.71 | 599,469.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,959.69 | 23,554.54 | 17,621.64 | 14,621.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,062.99 | -- | 15,103.82 | 16,042.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,062.99 | 12,803.77 | 15,103.82 | 16,042.64 | |
| 预收款项 | 1,098.12 | 533.55 | 446.32 | 68.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 988.47 | 175.78 | 157.54 | 387.34 | |
| 应交税费 | 1,139.26 | 1,482.17 | 1,756.96 | 2,103.90 | |
| 其他应付款(合计) | 12,159.33 | -- | 4,732.57 | 4,532.26 | |
| 应付利息 | 465.47 | 59.28 | 309.49 | 243.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,693.85 | 4,917.65 | 4,423.09 | 4,288.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,892.70 | 27,963.27 | 9,976.03 | 16,157.87 | |
| 其他流动负债 | 107.24 | 46.22 | 66.56 | 153.57 | |
| 流动负债合计 | 98,407.79 | 71,536.22 | 49,861.44 | 54,067.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,927.95 | 118,537.79 | 127,450.01 | 92,401.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,341.17 | 4,776.68 | 6,266.85 | 6,997.65 | |
| 长期递延收益 | 13,021.93 | 12,931.36 | 12,937.29 | 12,306.98 | |
| 其他非流动负债 | 13,200.00 | 13,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 129,491.05 | 149,445.83 | 161,854.15 | 126,906.28 | |
| 负债合计 | 227,898.83 | 220,982.06 | 211,715.59 | 180,974.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | |
| 资本公积 | 188,556.48 | 188,556.48 | 188,556.48 | 188,556.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,829.69 | 26,557.09 | 35,240.77 | 39,361.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,514.35 | 9,204.88 | 9,204.88 | 9,204.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,384.27 | 52,666.39 | 50,564.70 | 56,911.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 348,963.89 | 352,663.93 | 359,245.93 | 369,714.13 | |
| 少数股东权益 | 47,759.96 | 47,783.64 | 48,832.18 | 48,781.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,723.85 | 400,447.57 | 408,078.12 | 418,495.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,622.68 | 621,429.63 | 619,793.71 | 599,469.68 | |
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