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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,159.88 | 40,448.75 | 50,303.67 | 62,468.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,550.00 | 2,100.00 | 900.00 | 2,092.00 | |
| 应收账款 | 35,763.13 | 35,232.31 | 28,345.42 | 23,698.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,269.14 | 8,601.25 | 10,596.25 | 4,830.06 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 294.09 | -- | |
| 其他应收款 | 1,927.88 | 2,191.85 | 1,733.15 | 1,340.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,943.88 | 13,534.15 | 13,245.57 | 12,919.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 709.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.53 | 9.90 | 13.73 | 12.29 | |
| 流动资产合计 | 121,339.75 | 102,118.22 | 105,431.87 | 107,361.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,787.04 | 13,787.04 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,377.62 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,123.39 | 2,944.93 | 15,692.32 | 15,778.23 | |
| 投资性房地产 | 1,403.62 | 1,418.78 | 1,433.94 | 1,449.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47,155.69 | 36,528.25 | 27,757.50 | 35,786.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 75,898.79 | 74,875.77 | 75,798.84 | 61,230.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,101.16 | 14,220.81 | 14,314.95 | 14,405.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,300.47 | 694.80 | 799.25 | 864.56 | |
| 递延所得税资产 | 620.34 | 774.63 | 774.63 | 714.47 | |
| 其他非流动资产 | 15,093.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,861.60 | 145,245.01 | 136,571.43 | 130,228.86 | |
| 资产总计 | 295,201.36 | 247,363.23 | 242,003.30 | 237,590.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,527.56 | 5,461.25 | 6,054.80 | 9,292.47 | |
| 预收款项 | 148.33 | 160.37 | 122.20 | 146.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 449.47 | 162.85 | 143.23 | 143.95 | |
| 应交税费 | 2,305.03 | 2,245.75 | 1,817.64 | 2,726.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 74.25 | -- | 60.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,114.53 | 1,675.97 | 1,714.77 | 1,652.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,173.09 | 14,276.78 | 8,500.00 | 15,500.00 | |
| 其他流动负债 | 107.24 | 234.80 | 202.58 | 403.04 | |
| 流动负债合计 | 31,899.50 | 34,217.78 | 30,615.21 | 36,865.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 88,549.19 | 42,808.11 | 44,401.19 | 34,365.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,503.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,452.40 | 2,510.89 | 2,504.96 | |
| 非流动负债合计 | 91,172.84 | 45,260.51 | 46,912.08 | 36,870.23 | |
| 负债合计 | 123,072.34 | 79,478.29 | 77,527.30 | 73,735.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,698.54 | 33,698.54 | 33,698.54 | 33,698.54 | |
| 资本公积 | 72,931.07 | 72,931.07 | 72,931.07 | 72,931.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -452.25 | -27.73 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,808.35 | 7,228.69 | 7,228.69 | 7,228.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,548.97 | 48,282.23 | 44,466.80 | 43,581.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,534.68 | 162,112.79 | 158,410.31 | 157,456.88 | |
| 少数股东权益 | 5,594.33 | 5,772.15 | 6,065.69 | 6,397.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,129.02 | 167,884.94 | 164,476.00 | 163,854.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 295,201.36 | 247,363.23 | 242,003.30 | 237,590.34 | |
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