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| 海特高新(002023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,115.60 | 39,691.69 | 51,560.07 | 57,914.35 | |
| 交易性金融资产 | 23,063.55 | 21,397.48 | 19,871.07 | 21,258.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,224.85 | 81,874.43 | 75,423.79 | 66,466.86 | |
| 应收票据 | 2,660.64 | 4,154.14 | 87.61 | 1,151.61 | |
| 应收账款 | 69,564.21 | 77,720.29 | 75,336.18 | 65,315.25 | |
| 应收款项融资 | 3,659.45 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,782.59 | 3,722.56 | 3,144.61 | 2,552.45 | |
| 其他应收款(合计) | 4,607.85 | 3,647.87 | 3,287.53 | 1,575.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,607.85 | -- | 3,287.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,959.51 | 36,229.14 | 36,298.88 | 36,619.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,265.99 | 3,491.95 | 3,667.27 | 6,059.28 | |
| 流动资产合计 | 214,679.40 | 190,055.13 | 193,253.21 | 192,446.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,114.93 | 7,680.05 | 4,523.23 | 4,293.55 | |
| 投资性房地产 | 28,089.06 | 29,395.61 | 29,592.85 | 29,790.09 | |
| 在建工程(合计) | 17,446.43 | 27,239.51 | 30,379.05 | 31,157.01 | |
| 在建工程 | 17,446.43 | -- | 30,379.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 318,832.77 | 322,101.50 | 325,939.01 | 329,311.96 | |
| 固定资产净额 | 318,832.77 | -- | 325,939.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,789.01 | 39,577.46 | 40,345.71 | 33,584.01 | |
| 开发支出 | 38,634.76 | 56,774.55 | 53,510.37 | 50,502.87 | |
| 商誉 | 9,780.49 | 10,472.55 | 10,472.55 | 10,472.55 | |
| 长期待摊费用 | 6,621.59 | 4,159.09 | 4,623.74 | 5,310.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,501.53 | 5,220.62 | 5,222.48 | 5,269.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,746.35 | 3,035.65 | 3,822.61 | 6,783.50 | |
| 非流动资产合计 | 515,273.96 | 525,373.63 | 528,148.64 | 526,192.10 | |
| 资产总计 | 729,953.35 | 715,428.76 | 721,401.85 | 718,638.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,276.31 | 33,286.71 | 22,642.35 | 35,175.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,298.06 | 31,373.14 | 29,192.62 | 26,310.20 | |
| 应付票据 | 4,000.63 | 3,602.58 | 3,607.18 | 2,652.47 | |
| 应付账款 | 24,297.42 | 27,770.56 | 25,585.44 | 23,657.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,198.38 | 1,203.82 | 693.40 | 664.85 | |
| 应交税费 | 3,139.45 | 1,931.74 | 1,729.81 | 2,513.51 | |
| 其他应付款(合计) | 17,104.45 | 17,069.54 | 18,506.54 | 15,730.64 | |
| 应付利息 | -- | 179.08 | 200.60 | 160.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,104.45 | -- | 18,305.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,700.28 | 16,249.99 | 25,167.06 | 19,651.35 | |
| 其他流动负债 | 774.45 | 538.60 | 549.90 | 538.12 | |
| 流动负债合计 | 101,135.60 | 103,822.06 | 101,117.79 | 102,000.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200,326.36 | 186,752.14 | 194,565.71 | 188,116.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,904.59 | 8,128.65 | 9,072.83 | 9,775.33 | |
| 长期应付款 | 6,904.59 | -- | 9,072.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,320.45 | 3,141.66 | 2,887.20 | 3,062.97 | |
| 长期递延收益 | 13,738.94 | 11,741.36 | 11,983.47 | 12,443.14 | |
| 其他非流动负债 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 233,490.34 | 218,963.81 | 227,709.22 | 222,597.44 | |
| 负债合计 | 334,625.94 | 322,785.87 | 328,827.01 | 324,597.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | 75,679.10 | |
| 资本公积 | 188,423.28 | 188,423.28 | 188,423.28 | 188,423.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,118.21 | 223.78 | 2,035.24 | 1,559.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,064.67 | 14,823.50 | 14,823.50 | 14,823.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,115.59 | 71,590.96 | 69,172.48 | 70,666.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,164.43 | 350,740.61 | 350,133.60 | 351,152.24 | |
| 少数股东权益 | 41,162.98 | 41,902.28 | 42,441.24 | 42,888.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 395,327.41 | 392,642.89 | 392,574.83 | 394,040.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,953.35 | 715,428.76 | 721,401.85 | 718,638.66 | |
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