报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,883.15 | 83,950.23 | 55,836.21 | 22,391.50 |
收到的税费返还 | 91.22 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.32 | 2,973.58 | 1,146.66 | 592.67 |
经营活动现金流入小计 | 124,711.69 | 86,923.81 | 56,982.87 | 22,984.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,600.30 | 41,384.82 | 29,372.08 | 17,591.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,046.20 | 4,307.22 | 2,924.65 | 1,561.40 |
支付的各项税费 | 23,213.24 | 16,839.46 | 10,423.92 | 5,111.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,110.55 | 6,786.01 | 2,789.55 | 1,186.08 |
经营活动现金流出小计 | 89,970.30 | 69,317.51 | 45,510.20 | 25,451.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,741.39 | 17,606.31 | 11,472.67 | -2,466.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 20,228.95 | 18,070.00 | 18,070.00 | 18,070.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 631.23 | 392.15 | 237.17 | 212.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,335.63 | 15,335.63 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,364.49 | 33,797.78 | 33,642.81 | 18,282.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,947.85 | 8,226.54 | 6,980.09 | 2,181.91 |
投资所支付的现金 | 22,959.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,464.37 | 17,800.00 | 17,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,371.22 | 48,026.54 | 45,780.09 | 3,181.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,006.73 | -14,228.76 | -12,137.29 | 15,100.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30.11 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55.11 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 30.11 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,517.75 | 9,517.50 | 9,517.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,547.86 | 9,517.50 | 9,517.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,492.75 | -9,517.50 | -9,517.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.90 | 9.54 | -48.84 | 2.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,209.02 | -6,130.41 | -10,230.96 | 12,635.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,088.62 | 66,088.62 | 66,088.62 | 66,088.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,297.64 | 59,958.21 | 55,857.66 | 78,724.47 |
附注 |
净利润 | 57,201.29 | -- | 28,892.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 439.62 | -- | 46.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,863.57 | -- | 894.57 | -- |
无形资产摊销 | 391.10 | -- | 159.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.60 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 16.65 | -- | 180.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.94 | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,871.15 | -- | -1,805.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -287.65 | -- | 15.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,385.43 | -- | -11,609.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,435.58 | -- | -4,263.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -221.57 | -- | -1,037.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 34,741.39 | -- | 11,472.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 76,297.64 | -- | 55,857.66 | -- |
现金的期初余额 | 66,088.62 | -- | 66,088.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,209.02 | -- | -10,230.96 | -- |