兔宝宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兔宝宝(002043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,612.9887,695.3453,532.2519,140.11
收到的税费返还1,836.841,518.87739.35387.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,537.311,059.34828.29868.31
经营活动现金流入小计126,987.1390,273.5655,099.8920,395.45
购买商品、接受劳务支付的现金90,293.6764,031.4438,076.0215,225.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,774.477,986.255,901.032,858.68
支付的各项税费6,688.595,021.232,953.581,130.88
支付的其他与经营活动有关的现金8,504.034,887.893,292.471,991.99
经营活动现金流出小计116,260.7681,926.8250,223.1121,206.74
经营活动产生的现金流量净额10,726.388,346.744,876.78-811.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,137.92703.6739.4415.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计1,237.92703.6739.4415.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,867.222,883.481,111.46929.42
投资所支付的现金55.171,193.36--726.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,193.36--1,193.36--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,115.744,076.842,304.821,655.61
投资活动产生的现金流量净额-2,877.83-3,373.18-2,265.38-1,640.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,739.3044,735.3726,735.3721,700.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,739.3044,735.3726,735.3721,700.04
偿还债务支付的现金49,050.9148,850.8728,850.8719,445.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,344.752,155.492,087.63121.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润176.21------
支付其他与筹资活动有关的现金--26.7326.73--
筹资活动现金流出小计51,395.6651,033.0830,965.2319,567.73
筹资活动产生的现金流量净额-6,656.36-6,297.71-4,229.852,132.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.4142.67-69.2041.74
五、现金及现金等价物净增加额1,176.78-1,281.48-1,687.65-277.83
加:期初现金及现金等价物余额16,273.5616,273.5616,273.5615,806.39
六、期末现金及现金等价物余额17,450.3414,992.0814,585.9115,528.56
附注
净利润3,382.34--1,144.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备644.27--5.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,418.74--1,215.93--
无形资产摊销159.85--73.04--
长期待摊费用摊销154.36--26.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-514.03--10.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4.85--4.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用301.15--286.42--
投资损失208.62--104.31--
递延所得税资产减少-40.13---30.95--
递延所得税负债增加-11.71---6.46--
存货的减少6,291.33--4,231.87--
经营性应收项目的减少-1,448.50---1,165.78--
经营性应付项目的增加-824.78---1,022.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,726.38--4,876.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,450.34--14,585.91--
现金的期初余额16,273.56--16,273.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,176.78---1,687.65--
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