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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,612.98 | 87,695.34 | 53,532.25 | 19,140.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,836.84 | 1,518.87 | 739.35 | 387.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.31 | 1,059.34 | 828.29 | 868.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,987.13 | 90,273.56 | 55,099.89 | 20,395.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,293.67 | 64,031.44 | 38,076.02 | 15,225.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,774.47 | 7,986.25 | 5,901.03 | 2,858.68 | |
| 支付的各项税费 | 6,688.59 | 5,021.23 | 2,953.58 | 1,130.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,504.03 | 4,887.89 | 3,292.47 | 1,991.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,260.76 | 81,926.82 | 50,223.11 | 21,206.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,726.38 | 8,346.74 | 4,876.78 | -811.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,137.92 | 703.67 | 39.44 | 15.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,237.92 | 703.67 | 39.44 | 15.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,867.22 | 2,883.48 | 1,111.46 | 929.42 | |
| 投资所支付的现金 | 55.17 | 1,193.36 | -- | 726.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,193.36 | -- | 1,193.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,115.74 | 4,076.84 | 2,304.82 | 1,655.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,877.83 | -3,373.18 | -2,265.38 | -1,640.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,739.30 | 44,735.37 | 26,735.37 | 21,700.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,739.30 | 44,735.37 | 26,735.37 | 21,700.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,050.91 | 48,850.87 | 28,850.87 | 19,445.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,344.75 | 2,155.49 | 2,087.63 | 121.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.73 | 26.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,395.66 | 51,033.08 | 30,965.23 | 19,567.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,656.36 | -6,297.71 | -4,229.85 | 2,132.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.41 | 42.67 | -69.20 | 41.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,176.78 | -1,281.48 | -1,687.65 | -277.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,273.56 | 16,273.56 | 16,273.56 | 15,806.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,450.34 | 14,992.08 | 14,585.91 | 15,528.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,382.34 | -- | 1,144.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 644.27 | -- | 5.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,418.74 | -- | 1,215.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.85 | -- | 73.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.36 | -- | 26.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -514.03 | -- | 10.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.85 | -- | 4.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.15 | -- | 286.42 | -- | |
| 投资损失 | 208.62 | -- | 104.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.13 | -- | -30.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.71 | -- | -6.46 | -- | |
| 存货的减少 | 6,291.33 | -- | 4,231.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,448.50 | -- | -1,165.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -824.78 | -- | -1,022.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,726.38 | -- | 4,876.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,450.34 | -- | 14,585.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,273.56 | -- | 16,273.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,176.78 | -- | -1,687.65 | -- | |
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