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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,932.66 | 207,362.71 | 121,872.46 | 45,053.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,376.53 | 1,088.96 | 674.06 | 228.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,036.34 | 5,958.02 | 4,125.91 | 1,105.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,345.53 | 214,409.70 | 126,672.43 | 46,387.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,400.87 | 157,068.95 | 91,925.71 | 37,894.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,614.47 | 10,314.98 | 7,348.08 | 3,650.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,474.04 | 9,013.74 | 4,869.44 | 2,282.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,009.07 | 10,367.12 | 5,965.86 | 2,618.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,498.45 | 186,764.79 | 110,109.08 | 46,446.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,847.08 | 27,644.91 | 16,563.34 | -58.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,308.00 | 64,550.00 | 55,050.00 | 35,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,810.79 | 1,926.84 | 1,244.74 | 433.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,302.89 | 425.64 | 105.03 | 39.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,817.61 | -- | 4,605.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,239.29 | 66,902.47 | 61,005.36 | 36,423.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,203.04 | 1,369.87 | 677.78 | 314.06 | |
| 投资所支付的现金 | 73,258.00 | 91,958.00 | 66,458.00 | 37,858.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,961.04 | 93,327.87 | 67,135.78 | 38,172.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,721.75 | -26,425.40 | -6,130.42 | -1,748.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,534.03 | 3,734.03 | 3,719.89 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,605.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,534.03 | 3,734.03 | 3,719.89 | 4,605.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,528.87 | 3,732.97 | 2,513.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,899.11 | 7,142.75 | 7,142.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 948.51 | 962.95 | 962.95 | 261.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,376.49 | 11,838.66 | 10,618.76 | 261.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,842.46 | -8,104.63 | -6,898.87 | 4,343.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.62 | 117.87 | 124.07 | -17.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,431.51 | -6,767.25 | 3,658.13 | 2,519.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,325.53 | 19,325.53 | 19,325.53 | 19,325.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,894.02 | 12,558.28 | 22,983.65 | 21,844.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,806.53 | -- | 9,759.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,028.44 | -- | 217.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,125.85 | -- | 1,093.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.23 | -- | 268.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.01 | -- | 240.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.19 | -- | 89.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -160.06 | -- | -76.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,589.82 | -- | -929.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.81 | -- | -63.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,479.51 | -- | 1,780.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -496.84 | -- | -1,714.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,467.87 | -- | 5,897.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,847.08 | -- | 16,563.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,894.02 | -- | 22,983.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,325.53 | -- | 19,325.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,431.51 | -- | 3,658.13 | -- | |
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