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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 895,675.80 | 602,169.47 | 369,528.33 | 168,578.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,287.99 | 5,124.13 | 2,459.24 | 301.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,411.12 | 29,526.05 | 23,454.50 | 14,606.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,374.91 | 636,819.66 | 395,442.07 | 183,487.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 686,820.69 | 452,010.98 | 291,216.05 | 147,278.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,400.63 | 41,565.95 | 28,992.62 | 16,144.91 | |
| 支付的各项税费 | 50,179.43 | 43,655.30 | 34,316.81 | 22,284.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,619.94 | 59,806.71 | 42,162.84 | 36,916.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,020.68 | 597,038.95 | 396,688.32 | 222,624.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,354.23 | 39,780.70 | -1,246.25 | -39,136.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,156.57 | 34,156.57 | 32,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,498.09 | 2,315.65 | 2,315.65 | 652.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,732.97 | 423.71 | 328.68 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,567.63 | 36,895.92 | 34,644.32 | 661.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,022.41 | 13,404.49 | 7,458.60 | 2,632.97 | |
| 投资所支付的现金 | 918.37 | 918.37 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,940.78 | 14,322.86 | 7,458.60 | 2,632.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,626.84 | 22,573.06 | 27,185.72 | -1,971.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,782.28 | 96,882.15 | 84,382.15 | 43,882.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 26,900.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,282.28 | 123,782.15 | 102,482.15 | 61,982.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,504.82 | 141,581.12 | 97,573.36 | 47,942.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,705.85 | 36,057.56 | 35,660.07 | 1,226.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,607.54 | 18,769.32 | 4,182.32 | 589.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,818.22 | 196,408.00 | 137,415.75 | 49,758.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,535.94 | -72,625.85 | -34,933.60 | 12,223.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 983.93 | 713.53 | 410.79 | -29.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,429.06 | -9,558.56 | -8,583.34 | -28,913.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,039.96 | 55,039.96 | 55,039.96 | 55,039.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,469.03 | 45,481.40 | 46,456.63 | 26,126.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,184.71 | -- | 27,560.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,956.42 | -- | 3,795.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,042.60 | -- | 2,454.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,307.30 | -- | 635.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.67 | -- | 46.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.30 | -- | 25.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.66 | -- | 2.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -688.10 | -- | -1,963.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,243.81 | -- | 1,733.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,154.07 | -- | -1,626.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,425.13 | -- | -2,323.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -290.95 | -- | 105.56 | -- | |
| 存货的减少 | 8,728.16 | -- | -2,425.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,348.33 | -- | -7,208.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,716.44 | -- | -30,014.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,394.25 | -- | 6,515.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,354.23 | -- | -1,246.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,469.03 | -- | 46,456.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,039.96 | -- | 55,039.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,429.06 | -- | -8,583.34 | -- | |
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