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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,302.48 | 111,608.15 | 68,096.20 | 22,171.43 | |
| 收到的税费返还 | 1,400.92 | 1,094.48 | 695.51 | 495.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,288.18 | 2,082.53 | 1,318.86 | 1,479.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,991.58 | 114,785.16 | 70,110.56 | 24,146.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,461.55 | 90,772.11 | 56,134.33 | 21,444.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,412.71 | 8,865.07 | 6,371.22 | 3,212.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,562.89 | 5,083.92 | 2,652.81 | 1,122.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,435.33 | 6,127.82 | 3,097.05 | 2,136.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,872.48 | 110,848.92 | 68,255.41 | 27,916.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,119.10 | 3,936.24 | 1,855.15 | -3,770.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,220.28 | 27,200.00 | 19,700.00 | 6,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.92 | 230.91 | 136.74 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.38 | 117.69 | 56.75 | 8.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.00 | 190.00 | 120.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,939.58 | 27,738.60 | 20,013.49 | 6,748.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,971.11 | 1,811.90 | 1,254.08 | 790.19 | |
| 投资所支付的现金 | 38,646.98 | 31,900.00 | 21,600.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263.01 | 312.87 | 292.87 | 262.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,881.11 | 34,024.77 | 23,146.95 | 5,053.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,941.53 | -6,286.17 | -3,133.46 | 1,695.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,774.85 | 2,774.85 | 2,774.85 | 2,774.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,239.37 | 13,088.41 | 10,324.23 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,014.22 | 15,863.26 | 13,099.08 | 12,774.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,696.01 | 10,324.08 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,468.02 | 1,444.38 | 1,439.03 | 26.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21.42 | 21.42 | 21.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,164.03 | 11,789.88 | 11,460.46 | 10,048.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,850.19 | 4,073.38 | 1,638.62 | 2,726.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.44 | -30.61 | 27.98 | 21.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 909.32 | 1,692.85 | 388.30 | 673.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,314.65 | 18,314.65 | 18,314.65 | 18,314.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,223.97 | 20,007.50 | 18,702.95 | 18,988.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,346.16 | -- | 1,413.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,179.13 | -- | 507.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,249.16 | -- | 1,137.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.67 | -- | 83.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 471.92 | -- | 232.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.62 | -- | -14.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 370.57 | -- | 498.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.82 | -- | 19.13 | -- | |
| 投资损失 | -151.19 | -- | 5.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.09 | -- | -199.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.84 | -- | -34.66 | -- | |
| 存货的减少 | -832.95 | -- | -618.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -364.47 | -- | -1,908.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,580.57 | -- | 733.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,119.10 | -- | 1,855.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,223.97 | -- | 18,702.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,314.65 | -- | 18,314.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 909.32 | -- | 388.30 | -- | |
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