兔宝宝

- 002043

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兔宝宝(002043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金662,798.53441,979.74227,700.2358,717.23
收到的税费返还314.55553.52274.68101.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,272.4212,219.378,086.151,853.68
经营活动现金流入小计681,385.50454,752.63236,061.0660,672.80
购买商品、接受劳务支付的现金508,864.94376,787.94210,185.6885,436.22
支付给职工以及为职工支付的现金37,363.5127,234.0518,680.069,985.30
支付的各项税费23,854.6415,752.5910,095.516,741.02
支付的其他与经营活动有关的现金30,036.9922,441.3811,803.815,840.75
经营活动现金流出小计600,120.08442,215.95250,765.07108,003.29
经营活动产生的现金流量净额81,265.4212,536.68-14,704.01-47,330.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金263,413.16185,675.0898,992.1152,342.11
取得投资收益所收到的现金4,206.933,791.372,695.971,626.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.5172.8741.963.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,064.311,056.16700.00--
收到的其他与投资活动有关的现金67,800.0068,254.0849,800.0039,800.73
投资活动现金流入小计336,634.91258,849.57152,230.0493,773.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,350.325,645.253,768.361,805.26
投资所支付的现金311,383.63260,429.72139,402.72123,552.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,254.2139,050.6338,976.77--
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.0018,000.0618,000.0018,000.00
投资活动现金流出小计376,988.17323,125.65200,147.85143,357.98
投资活动产生的现金流量净额-40,353.25-64,276.09-47,917.81-49,584.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00453.784,653.76453.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00------
取得借款收到的现金174,752.59186,081.74116,517.3344,148.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,652.924,300.002,450.007,280.85
筹资活动现金流入小计187,855.51190,835.52123,621.1051,882.67
偿还债务支付的现金194,779.12140,491.7789,197.925,830.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,611.9524,070.413,535.271,374.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,055.76486.49----
筹资活动现金流出小计241,446.83165,048.6692,733.197,205.22
筹资活动产生的现金流量净额-53,591.3125,786.8630,887.9044,677.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-800.32-172.6627.0212.90
五、现金及现金等价物净增加额-13,479.46-26,125.21-31,706.90-52,224.56
加:期初现金及现金等价物余额79,003.5579,003.5579,003.5579,003.55
六、期末现金及现金等价物余额65,524.0852,878.3447,296.6526,778.99
附注
净利润44,345.43--4,231.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,333.62--1,043.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,486.52--1,517.57--
无形资产摊销1,208.67--565.76--
长期待摊费用摊销110.77--56.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.54--33.16--
固定资产报废损失30.01--0.16--
公允价值变动损失10,969.34--9,673.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,560.56--3,514.97--
投资损失-7,712.92---3,212.81--
递延所得税资产减少-3,514.37---2,896.85--
递延所得税负债增加-31.44---71.23--
存货的减少-20,964.22---15,168.97--
经营性应收项目的减少-57,660.98---1,320.70--
经营性应付项目的增加96,488.35---12,675.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他543.54--5.07--
经营活动产生现金流量净额81,265.42---14,704.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,524.08--47,296.65--
现金的期初余额79,003.55--79,003.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,479.46---31,706.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶