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兔宝宝(002043) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,798.53 | 441,979.74 | 227,700.23 | 58,717.23 | |
收到的税费返还 | 314.55 | 553.52 | 274.68 | 101.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,272.42 | 12,219.37 | 8,086.15 | 1,853.68 | |
经营活动现金流入小计 | 681,385.50 | 454,752.63 | 236,061.06 | 60,672.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,864.94 | 376,787.94 | 210,185.68 | 85,436.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,363.51 | 27,234.05 | 18,680.06 | 9,985.30 | |
支付的各项税费 | 23,854.64 | 15,752.59 | 10,095.51 | 6,741.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,036.99 | 22,441.38 | 11,803.81 | 5,840.75 | |
经营活动现金流出小计 | 600,120.08 | 442,215.95 | 250,765.07 | 108,003.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,265.42 | 12,536.68 | -14,704.01 | -47,330.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 263,413.16 | 185,675.08 | 98,992.11 | 52,342.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,206.93 | 3,791.37 | 2,695.97 | 1,626.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.51 | 72.87 | 41.96 | 3.81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,064.31 | 1,056.16 | 700.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,800.00 | 68,254.08 | 49,800.00 | 39,800.73 | |
投资活动现金流入小计 | 336,634.91 | 258,849.57 | 152,230.04 | 93,773.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,350.32 | 5,645.25 | 3,768.36 | 1,805.26 | |
投资所支付的现金 | 311,383.63 | 260,429.72 | 139,402.72 | 123,552.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,254.21 | 39,050.63 | 38,976.77 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.06 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 376,988.17 | 323,125.65 | 200,147.85 | 143,357.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,353.25 | -64,276.09 | -47,917.81 | -49,584.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 450.00 | 453.78 | 4,653.76 | 453.76 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 174,752.59 | 186,081.74 | 116,517.33 | 44,148.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,652.92 | 4,300.00 | 2,450.00 | 7,280.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 187,855.51 | 190,835.52 | 123,621.10 | 51,882.67 | |
偿还债务支付的现金 | 194,779.12 | 140,491.77 | 89,197.92 | 5,830.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,611.95 | 24,070.41 | 3,535.27 | 1,374.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,055.76 | 486.49 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 241,446.83 | 165,048.66 | 92,733.19 | 7,205.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,591.31 | 25,786.86 | 30,887.90 | 44,677.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -800.32 | -172.66 | 27.02 | 12.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,479.46 | -26,125.21 | -31,706.90 | -52,224.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,003.55 | 79,003.55 | 79,003.55 | 79,003.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,524.08 | 52,878.34 | 47,296.65 | 26,778.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,345.43 | -- | 4,231.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,333.62 | -- | 1,043.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,486.52 | -- | 1,517.57 | -- | |
无形资产摊销 | 1,208.67 | -- | 565.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 110.77 | -- | 56.20 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.54 | -- | 33.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 30.01 | -- | 0.16 | -- | |
公允价值变动损失 | 10,969.34 | -- | 9,673.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,560.56 | -- | 3,514.97 | -- | |
投资损失 | -7,712.92 | -- | -3,212.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,514.37 | -- | -2,896.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.44 | -- | -71.23 | -- | |
存货的减少 | -20,964.22 | -- | -15,168.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,660.98 | -- | -1,320.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 96,488.35 | -- | -12,675.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 543.54 | -- | 5.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,265.42 | -- | -14,704.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,524.08 | -- | 47,296.65 | -- | |
现金的期初余额 | 79,003.55 | -- | 79,003.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,479.46 | -- | -31,706.90 | -- |
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