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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 955,823.25 | 648,030.06 | 401,229.35 | 156,457.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,193.80 | 1,453.16 | 603.44 | 27.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,024.82 | 24,002.80 | 11,925.51 | 11,809.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 986,041.87 | 673,486.01 | 413,758.30 | 168,294.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,969.06 | 545,871.57 | 326,831.93 | 156,121.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,079.48 | 36,746.27 | 25,602.82 | 14,597.59 | |
| 支付的各项税费 | 40,740.44 | 36,738.07 | 23,074.39 | 10,978.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,224.34 | 40,711.55 | 20,800.38 | 15,022.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 900,013.32 | 660,067.46 | 396,309.52 | 196,720.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,028.55 | 13,418.55 | 17,448.78 | -28,426.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200,810.66 | 173,010.66 | 124,374.01 | 66,743.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,487.78 | 4,746.23 | 3,589.31 | 1,768.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,074.55 | 6.90 | 11.61 | 3.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,958.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,331.66 | 195,763.79 | 145,974.93 | 86,514.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,674.21 | 10,667.45 | 7,341.72 | 5,624.55 | |
| 投资所支付的现金 | 198,451.63 | 175,370.00 | 108,500.00 | 61,809.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,125.84 | 186,037.45 | 115,841.72 | 67,434.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,205.82 | 9,726.35 | 30,133.21 | 19,080.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,488.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,505.81 | 126,214.06 | 83,369.81 | 65,051.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,996.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,990.90 | 126,214.06 | 83,369.81 | 65,051.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,004.15 | 120,925.50 | 71,205.81 | 52,961.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,364.90 | 19,848.04 | 3,422.02 | 1,707.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,922.97 | 34,181.17 | 33,234.85 | 640.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,292.01 | 174,954.70 | 107,862.68 | 55,309.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,301.11 | -48,740.64 | -24,492.88 | 9,741.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417.38 | -141.29 | -138.99 | -25.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,484.12 | -25,737.04 | 22,950.12 | 370.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,524.08 | 65,524.08 | 65,524.08 | 65,524.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,039.96 | 39,787.04 | 88,474.20 | 65,894.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,682.27 | -- | 32,572.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,224.57 | -- | 981.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,659.65 | -- | 2,078.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,263.50 | -- | 619.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.88 | -- | 58.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.73 | -- | 7.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.50 | -- | 5.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,668.48 | -- | -4,224.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,272.09 | -- | 3,663.02 | -- | |
| 投资损失 | -4,586.90 | -- | -3,033.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,271.21 | -- | 256.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.32 | -- | -83.06 | -- | |
| 存货的减少 | 10,764.77 | -- | -15,085.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,559.41 | -- | -3,234.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,767.20 | -- | -22.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,175.55 | -- | 2,005.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,028.55 | -- | 17,448.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,039.96 | -- | 88,474.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,524.08 | -- | 65,524.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,484.12 | -- | 22,950.12 | -- | |
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