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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,816.03 | 341,830.79 | 209,505.83 | 70,779.96 | |
| 收到的税费返还 | 973.87 | 352.79 | 181.33 | 125.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,627.78 | 9,044.26 | 6,363.76 | 1,249.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 495,417.68 | 351,227.85 | 216,050.92 | 72,154.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,793.82 | 281,677.25 | 170,910.63 | 67,195.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,384.39 | 15,238.22 | 10,812.43 | 5,572.68 | |
| 支付的各项税费 | 16,697.90 | 12,224.00 | 7,062.06 | 3,605.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,422.12 | 19,772.67 | 12,765.43 | 4,426.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,298.22 | 328,912.13 | 201,550.55 | 80,800.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,119.46 | 22,315.72 | 14,500.37 | -8,646.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,500.00 | 93,200.00 | 29,200.00 | 4,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,617.48 | 5,893.14 | 3,575.19 | 1,563.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 801.76 | 708.17 | 109.92 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,500.00 | 118,500.00 | 91,709.20 | 42,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 273,419.24 | 218,301.31 | 124,594.31 | 48,266.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,557.41 | 5,618.32 | 1,546.32 | 863.24 | |
| 投资所支付的现金 | 157,155.60 | 125,628.70 | 64,872.17 | 28,130.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,500.00 | 119,500.00 | 70,000.00 | 20,081.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 294,213.00 | 250,747.03 | 136,418.49 | 49,074.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,793.76 | -32,445.72 | -11,824.19 | -808.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,295.00 | 2,295.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,295.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,300.00 | 89,675.07 | 54,175.07 | 14,478.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,595.00 | 91,970.07 | 54,175.07 | 14,478.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 14,956.31 | 6,455.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,237.18 | 20,582.66 | 19,866.53 | 36.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,227.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,464.89 | 67,390.36 | 26,321.77 | 36.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,869.89 | 24,579.71 | 27,853.30 | 14,442.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232.21 | -150.64 | -180.20 | -89.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,223.60 | 14,299.06 | 30,349.28 | 4,898.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,749.62 | 31,749.62 | 31,749.62 | 31,749.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,973.22 | 46,048.68 | 62,098.90 | 36,648.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,979.58 | -- | 18,976.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 679.90 | -- | 511.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,466.34 | -- | 1,238.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.76 | -- | 315.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.27 | -- | 68.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.00 | -- | 5.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.82 | -- | 2.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,897.62 | -- | 575.92 | -- | |
| 投资损失 | -7,506.66 | -- | -3,609.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.88 | -- | -91.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 173.86 | -- | -1.62 | -- | |
| 存货的减少 | 507.07 | -- | -5,977.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,385.86 | -- | -4,284.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232.24 | -- | 5,623.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,104.63 | -- | 1,147.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,119.46 | -- | 14,500.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,973.22 | -- | 62,098.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,749.62 | -- | 31,749.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,223.60 | -- | 30,349.28 | -- | |
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