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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,406.35 | 338,705.77 | 208,714.44 | 75,785.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,164.54 | 997.11 | 805.27 | 491.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,364.48 | 5,518.74 | 4,262.72 | 1,620.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 476,935.37 | 345,221.62 | 213,782.43 | 77,897.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,916.49 | 273,294.47 | 168,142.07 | 65,401.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,474.31 | 12,727.45 | 8,939.97 | 4,395.12 | |
| 支付的各项税费 | 17,401.20 | 10,938.80 | 6,911.24 | 4,913.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,592.59 | 13,204.41 | 9,296.11 | 3,729.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 433,384.58 | 310,165.13 | 193,289.38 | 78,438.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,550.79 | 35,056.49 | 20,493.05 | -540.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,588.51 | 3,308.44 | 2,191.62 | 968.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.85 | 10.86 | 9.50 | 4.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,722.34 | 40,100.00 | 30,100.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,866.70 | 60,319.30 | 49,201.12 | 18,973.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,676.33 | 7,314.71 | 5,105.95 | 1,171.35 | |
| 投资所支付的现金 | 35,050.00 | 18,471.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,500.00 | 74,500.00 | 49,500.00 | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,226.33 | 100,285.71 | 72,605.95 | 14,671.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,359.63 | -39,966.41 | -23,404.83 | 4,302.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,507.04 | 19,637.64 | 19,637.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 4,129.17 | 4,129.17 | 4,129.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,507.04 | 23,766.81 | 23,766.81 | 4,129.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,018.26 | 4,160.26 | 4,147.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,720.77 | 5,635.64 | 5,652.53 | 22.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,739.03 | 9,795.90 | 9,799.71 | 22.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,768.01 | 13,970.91 | 13,967.10 | 4,106.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.56 | -84.75 | -64.29 | -22.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,855.60 | 8,976.24 | 10,991.03 | 7,845.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,894.02 | 17,894.02 | 17,894.02 | 17,894.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,749.62 | 26,870.25 | 28,885.05 | 25,739.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,421.68 | -- | 15,708.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.03 | -- | 317.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,160.69 | -- | 1,009.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.98 | -- | 307.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.18 | -- | 214.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.55 | -- | 69.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.15 | -- | 66.57 | -- | |
| 投资损失 | -4,976.31 | -- | -1,986.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.98 | -- | 6.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.25 | -- | -1.62 | -- | |
| 存货的减少 | -8,188.75 | -- | -4,576.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,242.44 | -- | 4.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,781.81 | -- | 9,352.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,838.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,550.79 | -- | 20,493.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,749.62 | -- | 28,885.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,894.02 | -- | 17,894.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,855.60 | -- | 10,991.03 | -- | |
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