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| 宝鹰股份(002047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,624.05 | 97,027.53 | 63,904.68 | 32,475.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,107.90 | 1,323.62 | 927.06 | 399.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.02 | 1,126.10 | 932.61 | 379.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,758.97 | 99,477.25 | 65,764.35 | 33,254.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,152.95 | 72,915.78 | 44,161.63 | 23,226.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,080.42 | 11,586.15 | 7,794.00 | 4,170.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,814.95 | 2,930.51 | 2,112.85 | 339.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,954.21 | 13,208.57 | 7,658.86 | 4,420.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,002.52 | 100,641.01 | 61,727.35 | 32,156.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,756.45 | -1,163.76 | 4,037.00 | 1,097.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,090.35 | 19,880.13 | 10,101.56 | 10,347.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,099.67 | 19,889.46 | 10,110.89 | 10,347.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,481.01 | 3,427.64 | 2,747.32 | 1,444.11 | |
| 投资所支付的现金 | 8,053.70 | 253.70 | 253.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,571.60 | 12,485.64 | 9,829.75 | 89.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,106.32 | 16,166.99 | 12,830.77 | 1,534.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,006.64 | 3,722.48 | -2,719.88 | 8,813.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,366.34 | 10,830.68 | 5,830.68 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,366.34 | 10,830.68 | 5,830.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,140.73 | 12,428.39 | 12,428.39 | 5,837.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,238.09 | 2,796.24 | 1,170.56 | 46.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,378.82 | 15,224.64 | 13,598.95 | 5,883.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,012.48 | -4,393.96 | -7,768.27 | -5,883.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.54 | -24.91 | -18.71 | 39.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,339.21 | -1,860.15 | -6,469.86 | 4,067.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,279.54 | 38,279.54 | 38,279.54 | 38,279.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,940.33 | 36,419.40 | 31,809.69 | 42,346.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,845.20 | -- | 803.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -62.72 | -- | -373.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,838.00 | -- | 1,378.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.02 | -- | 78.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.74 | -- | 74.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 37.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.86 | -- | 10.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 409.22 | -- | 74.90 | -- | |
| 投资损失 | 107.89 | -- | 42.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 357.72 | -- | 162.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,050.73 | -- | 2,204.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 261.27 | -- | 902.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,628.34 | -- | -1,358.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,756.45 | -- | 4,037.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,940.33 | 36,419.40 | 31,809.69 | 42,346.82 | |
| 现金的期初余额 | 38,279.54 | 38,279.54 | 38,279.54 | 38,279.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,339.21 | -1,860.15 | -6,469.86 | 4,067.28 | |
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